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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
AP Constructions | 10 057.00 | 1 574.00 | 8 483.00 | 10 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 1 085.00 | 5 115.00 | 6 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 315 028.00 | | 1 315 028.00 | 1 315 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 858.00 | 2 659.00 | 1 350 200.00 | 1 352 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 808.00 | | 109 808.00 | 109 808.00 |
CF Disponibilités | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 971.00 | | 137 971.00 | 137 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 829.00 | 2 659.00 | 1 488 170.00 | 1 490 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
DG Autres réserves | 912 148.00 | 776 866.00 | | 912 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 146.00 | 135 282.00 | | 39 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 006.00 | 1 069 860.00 | | 1 109 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 411.00 | 159 595.00 | | 81 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 388.00 | 291 388.00 | | 291 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 10 064.00 | | 6 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | 715.00 | | 290.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 165.00 | 471 762.00 | | 379 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 170.00 | 1 541 622.00 | | 1 488 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 363.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 562.00 | 226 599.00 | | 155 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 416.00 | 91 317.00 | | 116 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 145.00 | 135 282.00 | | 39 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062.00 | 1 597.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 1 597.00 | | 1 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 388.00 | 1.00 | 291 387.00 | 291 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
VP Divers | 109 808.00 | 9 363.00 | 100 445.00 | 109 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 380.00 | 17 935.00 | 100 445.00 | 118 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 165.00 | 87 777.00 | 291 387.00 | 379 165.00 |