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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
AP Constructions | 10 057.00 | 2 789.00 | 7 268.00 | 10 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 1 705.00 | 4 495.00 | 6 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 358.00 | 4 494.00 | 2 648 864.00 | 2 653 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BZ Autres créances | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CF Disponibilités | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 887.00 | 4 494.00 | 2 700 394.00 | 2 704 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 615 528.00 | | 2 615 528.00 | 2 615 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
DG Autres réserves | 951 294.00 | 912 148.00 | | 951 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 362.00 | 39 146.00 | | -6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 644.00 | 1 109 006.00 | | 1 102 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 533.00 | 81 411.00 | | 809 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 894.00 | 291 388.00 | | 652 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 160.00 | 6 075.00 | | 15 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875.00 | 290.00 | | 1 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 117 787.00 | | | 117 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 749.00 | 379 165.00 | | 1 597 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 394.00 | 1 488 170.00 | | 2 700 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 714.00 | 155 562.00 | | 167 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 075.00 | 116 417.00 | | 174 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 361.00 | 39 145.00 | | -6 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 858.00 | | 1 300 000.00 | 1 352 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 653 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 036.00 | | 1 300 000.00 | 1 325 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659.00 | 1 835.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 1 835.00 | | 2 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 194.00 | 601 194.00 | 38 513.00 | 705 194.00 |
UX Autres créances clients | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 533.00 | 104 771.00 | 457 142.00 | 809 533.00 |
VI Groupe et associés | 65 487.00 | 65 487.00 | 65 487.00 | 65 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 749.00 | 788 987.00 | 561 142.00 | 1 597 749.00 |