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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
AP Constructions | 15 774.00 | 4 203.00 | 11 571.00 | 15 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 2 325.00 | 3 875.00 | 6 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 243 795.00 | 6 528.00 | 3 237 268.00 | 3 243 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 637.00 | | 119 637.00 | 119 637.00 |
BZ Autres créances | 214 561.00 | | 214 561.00 | 214 561.00 |
CF Disponibilités | 133 276.00 | | 133 276.00 | 133 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 797.00 | | 477 797.00 | 477 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 592.00 | 6 528.00 | 3 715 064.00 | 3 721 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 199 143.00 | | 3 199 143.00 | 3 199 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
DG Autres réserves | 944 932.00 | 951 294.00 | | 944 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 949.00 | -6 362.00 | | 452 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 593.00 | 1 102 644.00 | | 1 555 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 318.00 | 809 533.00 | | 698 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 080.00 | 652 894.00 | | 1 211 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 306.00 | 15 160.00 | | 84 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 046.00 | 1 875.00 | | 37 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 128 721.00 | 117 787.00 | | 128 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 472.00 | 1 597 749.00 | | 2 159 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 064.00 | 2 700 394.00 | | 3 715 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 211 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 164.00 | 167 714.00 | | 733 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 216.00 | 174 075.00 | | 280 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 948.00 | -6 361.00 | | 452 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 358.00 | | 600 945.00 | 2 653 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 508.00 | 3 199 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 508.00 | 3 243 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 822.00 | | 16 830.00 | 27 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 536.00 | | 584 115.00 | 2 625 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494.00 | 2 034.00 | | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 2 034.00 | | 4 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 565.00 | 1 247 565.00 | | 1 247 565.00 |
UX Autres créances clients | 119 637.00 | 119 637.00 | | 119 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 318.00 | 119 558.00 | 458 999.00 | 698 318.00 |
VI Groupe et associés | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 214.00 | | | 111 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 561.00 | 214 561.00 | | 214 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 521.00 | 344 521.00 | | 344 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 472.00 | 1 580 712.00 | 458 999.00 | 2 159 472.00 |