| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
AP Constructions | 15 774.00 | 5 990.00 | 9 784.00 | 15 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 375.00 | 5 007.00 | 36 369.00 | 41 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 023.00 | 10 996.00 | 3 270 027.00 | 3 281 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 797.00 | | 47 797.00 | 47 797.00 |
BZ Autres créances | 123 684.00 | | 123 684.00 | 123 684.00 |
CF Disponibilités | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 223.00 | 10 996.00 | 3 505 227.00 | 3 516 223.00 |
CU Autres participations | 3 199 143.00 | | 3 199 143.00 | 3 199 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | 944 932.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 594.00 | 452 949.00 | | -33 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 999.00 | 1 555 593.00 | | 1 521 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 696.00 | 698 318.00 | | 619 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 296.00 | 1 211 080.00 | | 1 230 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 721.00 | 84 306.00 | | 82 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 312.00 | 37 046.00 | | 15 312.00 |
EA Autres dettes | 35 202.00 | 128 721.00 | | 35 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 228.00 | 2 159 472.00 | | 1 983 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 227.00 | 3 715 064.00 | | 3 505 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 224.00 | 2 159 472.00 | | 1 483 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 452.00 | | 360 452.00 | 360 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 452.00 | | 360 452.00 | 360 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 261.00 | | | -4 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 620.00 | 733 165.00 | | 363 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 214.00 | 280 216.00 | | 397 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 594.00 | 452 949.00 | | -33 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 795.00 | | 47 228.00 | 3 243 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 199 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 281 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 652.00 | | 37 228.00 | 44 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199 143.00 | | 10 000.00 | 3 199 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 528.00 | 4 469.00 | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 528.00 | 4 469.00 | | 6 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 721.00 | 82 721.00 | | 82 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
UX Autres créances clients | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VB T. V. A. | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VC Groupe et associés | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 696.00 | 119 693.00 | 500 003.00 | 619 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 546.00 | 1 211 546.00 | | 1 211 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 626.00 | | | 113 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 265.00 | 194 265.00 | | 194 265.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 228.00 | 1 483 224.00 | 500 003.00 | 1 983 228.00 |