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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 4 960.00 | 193.00 | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 040.00 | 29 475.00 | 19 565.00 | 49 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 378.00 | 34 436.00 | 77 942.00 | 112 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BZ Autres créances | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CF Disponibilités | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 436.00 | 34 436.00 | 160 999.00 | 195 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
DH Report à nouveau | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
DL TOTAL (I) | 70 116.00 | | | 70 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 883.00 | | | 90 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 999.00 | | | 160 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 883.00 | | | 90 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 121.00 | | 328 121.00 | 328 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 121.00 | | 328 121.00 | 328 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 541.00 | | | 337 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 337.00 | | | 318 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 357.00 | | 21.00 | 112 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 164.00 | | 21.00 | 8 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 073.00 | 5 363.00 | | 29 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 073.00 | 5 363.00 | | 29 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 868.00 | 5 683.00 | 8 185.00 | 13 868.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 883.00 | 90 883.00 | | 90 883.00 |