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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 653.00 | 5 116.00 | 537.00 | 5 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 795.00 | 34 774.00 | 28 020.00 | 62 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 718.00 | 39 891.00 | 86 827.00 | 126 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 79 416.00 | | 79 416.00 | 79 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 716.00 | | 92 716.00 | 92 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 434.00 | 39 891.00 | 179 544.00 | 219 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
DH Report à nouveau | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
DL TOTAL (I) | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 544.00 | | | 179 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 366.00 | | 326 366.00 | 326 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 366.00 | | 326 366.00 | 326 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 457.00 | | | 335 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 474.00 | | | 314 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 378.00 | | 14 340.00 | 112 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 193.00 | | 14 255.00 | 54 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185.00 | | 85.00 | 8 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 436.00 | 5 455.00 | | 34 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 436.00 | 5 455.00 | | 34 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VI Groupe et associés | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 630.00 | 8 360.00 | 8 270.00 | 16 630.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |