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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 618.00 | 6 177.00 | 5 441.00 | 11 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 412.00 | 56 381.00 | 26 031.00 | 82 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 353.00 | 62 558.00 | 90 795.00 | 153 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BT Marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 142 520.00 | | 142 520.00 | 142 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 045.00 | | 153 045.00 | 153 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 399.00 | 62 558.00 | 243 841.00 | 306 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 395.00 | | | 85 395.00 |
DH Report à nouveau | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
DL TOTAL (I) | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 841.00 | | | 243 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 985.00 | | 5 368.00 | 147 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 853.00 | | 5 177.00 | 88 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 132.00 | | 191.00 | 9 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 980.00 | 5 578.00 | | 56 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 980.00 | 5 578.00 | | 56 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VI Groupe et associés | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 352.00 | 5 029.00 | 9 323.00 | 14 352.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |