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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 638.00 | 5 328.00 | 1 310.00 | 6 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 744.00 | 41 043.00 | 22 701.00 | 63 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 154.00 | 46 372.00 | 82 782.00 | 129 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CF Disponibilités | 90 141.00 | | 90 141.00 | 90 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 392.00 | | 103 392.00 | 103 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 545.00 | 46 372.00 | 186 174.00 | 232 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 799.00 | | | 68 799.00 |
DH Report à nouveau | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
DL TOTAL (I) | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 174.00 | | | 186 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 017.00 | | 347 017.00 | 347 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 017.00 | | 347 017.00 | 347 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 481.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 814.00 | | | 355 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 945.00 | | | 339 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 718.00 | | 2 436.00 | 126 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 448.00 | | 1 935.00 | 68 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | 501.00 | 8 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 891.00 | 6 481.00 | | 39 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 891.00 | 6 481.00 | | 39 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VI Groupe et associés | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 816.00 | 10 045.00 | 8 771.00 | 18 816.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |