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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 638.00 | 5 541.00 | 1 098.00 | 6 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 510.00 | 46 422.00 | 31 088.00 | 77 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 148.00 | 51 962.00 | 91 186.00 | 143 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BZ Autres créances | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CF Disponibilités | 76 441.00 | | 76 441.00 | 76 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 504.00 | | 95 504.00 | 95 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 652.00 | 51 962.00 | 186 690.00 | 238 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
DH Report à nouveau | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 027.00 | | | -12 027.00 |
DL TOTAL (I) | 94 942.00 | | | 94 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 690.00 | | | 186 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 332.00 | | 321 332.00 | 321 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 332.00 | | 321 332.00 | 321 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 591.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 166.00 | | | 332 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 193.00 | | | 344 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 027.00 | | | -12 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 154.00 | | 13 995.00 | 129 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 383.00 | | 13 766.00 | 70 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 771.00 | | 229.00 | 8 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 372.00 | 5 591.00 | | 46 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 372.00 | 5 591.00 | | 46 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VI Groupe et associés | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 754.00 | 9 754.00 | 9 000.00 | 18 754.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |