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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 758.00 | 5 753.00 | 4 005.00 | 9 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 095.00 | 51 227.00 | 27 868.00 | 79 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 985.00 | 56 980.00 | 91 006.00 | 147 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BZ Autres créances | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CF Disponibilités | 83 045.00 | | 83 045.00 | 83 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 208.00 | | 110 208.00 | 110 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 193.00 | 56 980.00 | 201 214.00 | 258 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
DH Report à nouveau | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
DL TOTAL (I) | 107 695.00 | | | 107 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 214.00 | | | 201 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 245.00 | | 254 245.00 | 254 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 245.00 | | 254 245.00 | 254 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 017.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 304.00 | | | 323 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 550.00 | | | 310 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 148.00 | | 4 837.00 | 143 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 148.00 | | 4 705.00 | 84 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 131.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 962.00 | 5 017.00 | | 51 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 962.00 | 5 017.00 | | 51 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VP Divers | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 793.00 | 22 662.00 | 9 132.00 | 31 793.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 518.00 | 93 518.00 | | 93 518.00 |