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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 552.00 | 52 254.00 | 2 298.00 | 54 552.00 |
040 Immobilisations financières | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 146.00 | 54 934.00 | 124 212.00 | 179 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
060 Stock marchandises | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
072 Créances – Autres | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
084 Disponibilités | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
110 Total général Actif | 256 836.00 | 54 934.00 | 201 902.00 | 256 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 102.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 312 590.00 | | | 312 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 238.00 | | | 333 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115.00 | | | -115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 866.00 | | | 112 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 703.00 | | | -4 703.00 |
242 Autres charges externes. | 113 367.00 | | | 113 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
252 Charges sociales | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 898.00 | | | 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 038.00 | | | 325 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 157.00 | | | 128 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |