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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 749.00 | 61 752.00 | 35 997.00 | 97 749.00 |
040 Immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 594.00 | 64 432.00 | 158 162.00 | 222 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
060 Stock marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
072 Créances – Autres | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
084 Disponibilités | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
110 Total général Actif | 295 767.00 | 64 432.00 | 231 335.00 | 295 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 942.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 350.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 43 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337 808.00 | | | 337 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 815.00 | | | 360 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -234.00 | | | -234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 183.00 | | | 131 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 835.00 | | | -14 835.00 |
242 Autres charges externes. | 130 244.00 | | | 130 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 946.00 | | | 77 946.00 |
252 Charges sociales | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 757.00 | | | 382 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 942.00 | | | -21 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 942.00 | | | -21 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 212.00 | | | 124 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 516.00 | | | 23 516.00 |