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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 543.00 | 70 524.00 | 57 018.00 | 127 543.00 |
040 Immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 388.00 | 73 204.00 | 179 183.00 | 252 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
060 Stock marchandises | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
072 Créances – Autres | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
084 Disponibilités | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 713.00 | | 79 713.00 | 79 713.00 |
110 Total général Actif | 332 100.00 | 73 204.00 | 258 896.00 | 332 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 734.00 | | | 413 734.00 |
230 Autres produits | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 178.00 | | | 435 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 635.00 | | | 125 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
242 Autres charges externes. | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 822.00 | | | 118 822.00 |
252 Charges sociales | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 574.00 | | | 385 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
294 Charges financières | 536.00 | | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 594.00 | | | 222 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 251.00 | | | 251.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 251.00 | | | 251.00 |