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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 782.00 | 86 665.00 | 55 116.00 | 141 782.00 |
040 Immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 627.00 | 89 345.00 | 177 281.00 | 266 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
072 Créances – Autres | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
084 Disponibilités | 50 545.00 | | 50 545.00 | 50 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
110 Total général Actif | 373 377.00 | 89 345.00 | 284 032.00 | 373 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 441.00 | | | 411 441.00 |
230 Autres produits | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 819.00 | | | 428 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 159.00 | | | 116 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -883.00 | | | -883.00 |
242 Autres charges externes. | 100 107.00 | | | 100 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 376.00 | | | 138 376.00 |
252 Charges sociales | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 082.00 | | | 416 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 388.00 | | | 252 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 526.00 | | | 18 526.00 |