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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 118.00 | 51 303.00 | 38 815.00 | 90 118.00 |
040 Immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 963.00 | 53 983.00 | 160 980.00 | 214 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
060 Stock marchandises | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
072 Créances – Autres | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
084 Disponibilités | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 027.00 | | 128 027.00 | 128 027.00 |
110 Total général Actif | 342 990.00 | 53 983.00 | 289 007.00 | 342 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 082.00 | | | 283 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 518.00 | | | 331 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 734.00 | | | -3 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 379.00 | | | 95 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -324.00 | | | -324.00 |
242 Autres charges externes. | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
252 Charges sociales | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 786.00 | | | 350 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 268.00 | | | -19 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 518.00 | | | -17 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 627.00 | | | 266 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 254.00 | | | 52 254.00 |