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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 846.00 | 65 208.00 | 23 638.00 | 88 846.00 |
040 Immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 011.00 | 65 208.00 | 145 803.00 | 211 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
060 Stock marchandises | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
072 Créances – Autres | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
084 Disponibilités | 84 647.00 | | 84 647.00 | 84 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 822.00 | | 128 822.00 | 128 822.00 |
110 Total général Actif | 339 833.00 | 65 208.00 | 274 625.00 | 339 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 348.00 | | | 275 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
230 Autres produits | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 243.00 | | | 364 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 340.00 | | | 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 208.00 | | | 106 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
242 Autres charges externes. | 86 477.00 | | | 86 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 542.00 | | | 114 542.00 |
252 Charges sociales | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 366.00 | | | 339 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 963.00 | | | 214 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 101.00 | | | 14 101.00 |