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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 535.00 | 13 762.00 | 15 773.00 | 29 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 790.00 | 187 691.00 | 47 098.00 | 234 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 468.00 | | 93 468.00 | 93 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 923.00 | 204 583.00 | 1 216 340.00 | 1 420 923.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 118 975.00 | | 118 975.00 | 118 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
BZ Autres créances | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
CF Disponibilités | 117 452.00 | | 117 452.00 | 117 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 984.00 | | 312 984.00 | 312 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 907.00 | 204 583.00 | 1 529 324.00 | 1 733 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 312 211.00 | 9 530.00 | | 312 211.00 |
DH Report à nouveau | | 188 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 859.00 | 114 069.00 | | 124 859.00 |
DL TOTAL (I) | 470 731.00 | 345 871.00 | | 470 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 454.00 | 911 332.00 | | 772 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 345.00 | 116 521.00 | | 108 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420.00 | 555.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 100.00 | 85 957.00 | | 129 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 274.00 | 38 158.00 | | 47 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 593.00 | 1 152 523.00 | | 1 058 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 324.00 | 1 498 395.00 | | 1 529 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 486.00 | 379 600.00 | | 426 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 393.00 | | 21 531.00 | 1 399 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 93 468.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 1 420 923.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 130.00 | | | 1 063 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 023.00 | | 302.00 | 264 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 241.00 | | 21 228.00 | 72 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 499.00 | 33 085.00 | | 171 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 369.00 | 33 085.00 | | 168 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 100.00 | 129 100.00 | | 129 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
UX Autres créances clients | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 454.00 | 141 767.00 | 543 768.00 | 772 454.00 |
VI Groupe et associés | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 859.00 | | | 138 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 210.00 | 135 210.00 | | 135 210.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 173.00 | 426 486.00 | 543 768.00 | 1 057 173.00 |