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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 233.00 | 3 518.00 | 3 715.00 | 7 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 233.00 | 18 205.00 | 11 028.00 | 29 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 865.00 | 211 571.00 | 29 294.00 | 240 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 437.00 | | 114 437.00 | 114 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 768.00 | 233 293.00 | 1 218 474.00 | 1 451 768.00 |
BT Marchandises | 146 560.00 | | 146 560.00 | 146 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
BZ Autres créances | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
CF Disponibilités | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 632.00 | | 273 632.00 | 273 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 400.00 | 233 293.00 | 1 492 106.00 | 1 725 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 437 071.00 | 312 211.00 | | 437 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 124.00 | 124 859.00 | | 116 124.00 |
DL TOTAL (I) | 586 854.00 | 470 731.00 | | 586 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 582.00 | 772 454.00 | | 634 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 613.00 | 108 345.00 | | 107 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218.00 | 1 420.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 528.00 | 129 100.00 | | 120 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 312.00 | 47 274.00 | | 42 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 252.00 | 1 058 593.00 | | 905 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 106.00 | 1 529 324.00 | | 1 492 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 162.00 | 426 486.00 | | 420 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 923.00 | | 33 589.00 | 1 420 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 114 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 1 451 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 1 067 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | 270 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 130.00 | | 6 353.00 | 1 063 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 325.00 | | 6 075.00 | 264 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 468.00 | | 21 161.00 | 93 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 583.00 | 31 040.00 | 2 330.00 | 204 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 2 638.00 | 2 250.00 | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 453.00 | 28 403.00 | 80.00 | 201 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 437.00 | | | 114 437.00 |
UX Autres créances clients | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 582.00 | 149 710.00 | 419 848.00 | 634 582.00 |
VI Groupe et associés | 107 613.00 | 107 613.00 | | 107 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 440.00 | | | 144 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 526.00 | 54 089.00 | 114 437.00 | 168 526.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 034.00 | 420 162.00 | 419 848.00 | 905 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |