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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 233.00 | 6 253.00 | 980.00 | 7 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 233.00 | 27 101.00 | 2 132.00 | 29 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 914.00 | 230 004.00 | 11 910.00 | 241 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 666.00 | | 122 666.00 | 122 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 061.00 | 263 357.00 | 1 197 703.00 | 1 461 061.00 |
BT Marchandises | 129 305.00 | | 129 305.00 | 129 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CF Disponibilités | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 770.00 | | 204 770.00 | 204 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 831.00 | 263 357.00 | 1 402 473.00 | 1 665 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 669 792.00 | 553 194.00 | | 669 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 926.00 | 116 598.00 | | 118 926.00 |
DL TOTAL (I) | 822 378.00 | 703 452.00 | | 822 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 002.00 | 512 568.00 | | 345 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 223.00 | 100 202.00 | | 80 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 536.00 | 84 908.00 | | 119 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 144.00 | 28 764.00 | | 35 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 096.00 | 726 633.00 | | 580 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 473.00 | 1 430 085.00 | | 1 402 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 353.00 | 387 760.00 | | 382 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 302.00 | 27 664.00 | | 6 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 225.00 | | 25 836.00 | 1 435 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 233.00 | | | 1 067 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 098.00 | | 1 049.00 | 270 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 894.00 | | 24 787.00 | 97 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 023.00 | 14 334.00 | | 249 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 1 368.00 | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 138.00 | 12 967.00 | | 244 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 536.00 | 119 536.00 | | 119 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 122 666.00 | 101 927.00 | 20 739.00 | 122 666.00 |
UX Autres créances clients | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 700.00 | 141 149.00 | 174 430.00 | 338 700.00 |
VI Groupe et associés | 80 223.00 | 80 223.00 | | 80 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 190.00 | | | 146 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 270.00 | 129 532.00 | 20 739.00 | 150 270.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 905.00 | 382 353.00 | 174 430.00 | 579 905.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |