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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 233.00 | 4 885.00 | 2 348.00 | 7 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 233.00 | 22 653.00 | 6 580.00 | 29 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 865.00 | 221 485.00 | 19 380.00 | 240 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 879.00 | | 97 879.00 | 97 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 225.00 | 249 023.00 | 1 186 202.00 | 1 435 225.00 |
BT Marchandises | 140 115.00 | | 140 115.00 | 140 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
BZ Autres créances | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
CF Disponibilités | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 884.00 | | 243 884.00 | 243 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 108.00 | 249 023.00 | 1 430 085.00 | 1 679 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 879.00 | | | 97 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 553 194.00 | 437 071.00 | | 553 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 598.00 | 116 124.00 | | 116 598.00 |
DL TOTAL (I) | 703 452.00 | 586 854.00 | | 703 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 568.00 | 634 582.00 | | 512 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 202.00 | 107 613.00 | | 100 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 218.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 908.00 | 120 528.00 | | 84 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 764.00 | 42 312.00 | | 28 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 633.00 | 905 252.00 | | 726 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 085.00 | 1 492 106.00 | | 1 430 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 760.00 | 420 162.00 | | 387 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 768.00 | | 23 457.00 | 1 451 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 97 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 435 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 233.00 | | | 1 067 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 098.00 | | | 270 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 437.00 | | 23 457.00 | 114 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 293.00 | 15 730.00 | | 233 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | 1 368.00 | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 776.00 | 14 362.00 | | 229 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
UX Autres créances clients | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 904.00 | 146 222.00 | 294 484.00 | 484 904.00 |
VI Groupe et associés | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 655.00 | | | 149 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 217.00 | 156 217.00 | | 156 217.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 442.00 | 387 760.00 | 294 484.00 | 726 442.00 |