| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 33 280.00 | 29 706.00 | 3 575.00 | 33 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 581.00 | 599 933.00 | 67 648.00 | 667 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 381.00 | 25 530.00 | 1 851.00 | 27 381.00 |
BF Prêts | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 260.00 | 655 169.00 | 126 092.00 | 781 260.00 |
BT Marchandises | 84 794.00 | 12 328.00 | 72 466.00 | 84 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 861.00 | 59 559.00 | 1 768 302.00 | 1 827 861.00 |
BZ Autres créances | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 525.00 | | 451 525.00 | 451 525.00 |
CF Disponibilités | 905 906.00 | | 905 906.00 | 905 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 279.00 | 71 887.00 | 3 416 392.00 | 3 488 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 539.00 | 727 056.00 | 3 542 483.00 | 4 269 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 246.00 | 1 203 266.00 | | 1 307 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 820.00 | 103 980.00 | | 127 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 066.00 | 1 527 246.00 | | 1 655 066.00 |
DP Provisions pour risques | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 722.00 | 46 175.00 | | 28 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 842.00 | 95 295.00 | | 77 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 772.00 | 133 711.00 | | 74 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 332.00 | 788 469.00 | | 1 050 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 193.00 | 584 541.00 | | 631 193.00 |
EA Autres dettes | 52 643.00 | 63 240.00 | | 52 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 809 575.00 | 1 570 164.00 | | 1 809 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 483.00 | 3 192 706.00 | | 3 542 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 780.00 | | 241 780.00 | 241 780.00 |
FG Production vendue services | 6 387 019.00 | | 6 387 019.00 | 6 387 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 628 799.00 | | 6 628 799.00 | 6 628 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 721 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 722.00 | |
GE Autres charges | | | 29 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375.00 | 8 044.00 | | 4 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 091.00 | 101 624.00 | | 236 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 4 020.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 466.00 | 113 688.00 | | 244 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 90.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 275.00 | 38.00 | | 7 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 275.00 | 128.00 | | 8 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 191.00 | 113 560.00 | | 236 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 751.00 | 6 946 274.00 | | 6 967 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 931.00 | 6 842 294.00 | | 6 839 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 820.00 | 103 980.00 | | 127 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 694 908.00 | 1 464 518.00 | | 1 694 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 332.00 | | 107 364.00 | 724 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 43 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 436.00 | 781 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 186.00 | 728 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 772.00 | | 102 656.00 | 675 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 560.00 | | 4 708.00 | 38 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 133.00 | 163 766.00 | 47 731.00 | 539 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 133.00 | 163 766.00 | 47 731.00 | 539 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 295.00 | 28 722.00 | 46 175.00 | 95 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 705.00 | 12 328.00 | 11 705.00 | 11 705.00 |
6T Sur comptes clients | 70 724.00 | 20 448.00 | 31 613.00 | 70 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 429.00 | 32 776.00 | 43 318.00 | 82 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 725.00 | 61 498.00 | 89 493.00 | 177 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 497.00 | 89 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 332.00 | 1 050 332.00 | | 1 050 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 785.00 | 101 785.00 | | 101 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 437.00 | 169 437.00 | | 169 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
UP Prêts | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 269.00 | | | 1 724 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 592.00 | | | 103 592.00 |
VB T. V. A. | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 484.00 | 59 466.00 | 15 018.00 | 74 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 621.00 | 2 045 603.00 | 43 018.00 | 2 088 621.00 |
VW T.V.A. | 357 703.00 | 357 703.00 | | 357 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 939.00 | 1 793 921.00 | 15 018.00 | 1 808 939.00 |