| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 471.00 | 723.00 | 1 194.00 |
AP Constructions | 139 921.00 | 33 323.00 | 106 598.00 | 139 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 294.00 | 850 608.00 | 96 686.00 | 947 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 545.00 | 31 995.00 | 3 550.00 | 35 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 676.00 | 916 396.00 | 276 280.00 | 1 192 676.00 |
BT Marchandises | 86 449.00 | 11 646.00 | 74 803.00 | 86 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 006.00 | 94 119.00 | 1 665 887.00 | 1 760 006.00 |
BZ Autres créances | 1 023 463.00 | | 1 023 463.00 | 1 023 463.00 |
CF Disponibilités | 1 770 823.00 | | 1 770 823.00 | 1 770 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 099.00 | | 72 099.00 | 72 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 714 632.00 | 105 765.00 | 4 608 867.00 | 4 714 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 308.00 | 1 022 161.00 | 4 885 147.00 | 5 907 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 017 205.00 | 1 669 868.00 | | 2 017 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 502.00 | 347 336.00 | | 417 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 707.00 | 2 237 205.00 | | 2 654 707.00 |
DP Provisions pour risques | 164 121.00 | 55 628.00 | | 164 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 010.00 | 3 797.00 | | 16 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 131.00 | 59 425.00 | | 180 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 985.00 | 383 440.00 | | 293 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 446.00 | 1 190 435.00 | | 1 009 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 473.00 | 699 572.00 | | 696 473.00 |
EA Autres dettes | 50 405.00 | 63 675.00 | | 50 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 309.00 | 2 337 122.00 | | 2 050 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 147.00 | 4 633 752.00 | | 4 885 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 354.00 | 2 043 286.00 | | 1 846 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 757.00 | | 240 757.00 | 240 757.00 |
FG Production vendue services | 7 888 876.00 | | 7 888 876.00 | 7 888 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 129 633.00 | | 8 129 633.00 | 8 129 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 161 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 859 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 548.00 | |
GE Autres charges | | | 8 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 900 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | 883.00 | | 2 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 345.00 | 1 431 500.00 | | 296 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 508.00 | 5 054.00 | | 6 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 043.00 | 1 437 437.00 | | 305 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 479.00 | 1 199 792.00 | | 3 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | 3 000.00 | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 479.00 | 1 202 731.00 | | 118 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 563.00 | 234 706.00 | | 186 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 472 176.00 | 9 216 525.00 | | 8 472 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 054 674.00 | 8 869 189.00 | | 8 054 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 502.00 | 347 336.00 | | 417 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 148.00 | | 234 346.00 | 1 017 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 037.00 | 13 781.00 | 1 192 676.00 | 45 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 037.00 | 13 781.00 | 1 122 760.00 | 45 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 239.00 | | 228 339.00 | 953 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 716.00 | | 6 007.00 | 52 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 544.00 | 117 633.00 | 13 781.00 | 812 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 398.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 471.00 | 117 235.00 | 13 781.00 | 812 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 425.00 | 131 010.00 | 10 304.00 | 59 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 266.00 | 11 646.00 | 13 266.00 | 13 266.00 |
6T Sur comptes clients | 99 257.00 | 9 902.00 | 15 039.00 | 99 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 522.00 | 21 548.00 | 28 305.00 | 112 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 947.00 | 152 558.00 | 38 610.00 | 171 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 558.00 | 32 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 000.00 | 6 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 446.00 | 1 009 446.00 | | 1 009 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 922.00 | 124 922.00 | | 124 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 507.00 | 164 507.00 | | 164 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
UP Prêts | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 398.00 | 1 639 398.00 | | 1 639 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 608.00 | 120 608.00 | | 120 608.00 |
VB T. V. A. | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 985.00 | 90 029.00 | 203 956.00 | 293 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 411.00 | | | 89 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 291.00 | 2 855 568.00 | 58 723.00 | 2 914 291.00 |
VW T.V.A. | 361 685.00 | 361 685.00 | | 361 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 309.00 | 1 846 354.00 | 203 956.00 | 2 050 309.00 |