| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 73.00 | 1 121.00 | 1 194.00 |
AP Constructions | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 769.00 | 750 333.00 | 92 436.00 | 842 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 152.00 | 28 858.00 | 3 294.00 | 32 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
BF Prêts | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 148.00 | 812 544.00 | 204 604.00 | 1 017 148.00 |
BT Marchandises | 93 641.00 | 13 266.00 | 80 375.00 | 93 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 861.00 | 99 257.00 | 2 137 605.00 | 2 236 861.00 |
BZ Autres créances | 814 145.00 | | 814 145.00 | 814 145.00 |
CF Disponibilités | 1 328 298.00 | | 1 328 298.00 | 1 328 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 338.00 | | 68 338.00 | 68 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 670.00 | 112 522.00 | 4 429 147.00 | 4 541 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 818.00 | 925 066.00 | 4 633 752.00 | 5 558 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 669 868.00 | 1 435 066.00 | | 1 669 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 336.00 | 234 803.00 | | 347 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 205.00 | 1 889 868.00 | | 2 237 205.00 |
DP Provisions pour risques | 55 628.00 | 57 682.00 | | 55 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 797.00 | 31 410.00 | | 3 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 425.00 | 89 092.00 | | 59 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 440.00 | 15 031.00 | | 383 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 435.00 | 1 038 659.00 | | 1 190 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 572.00 | 661 292.00 | | 699 572.00 |
EA Autres dettes | 63 675.00 | 53 633.00 | | 63 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 122.00 | 1 768 614.00 | | 2 337 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 752.00 | 3 747 575.00 | | 4 633 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 286.00 | 1 768 614.00 | | 2 043 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 847.00 | | 268 847.00 | 268 847.00 |
FG Production vendue services | 7 447 602.00 | | 7 447 602.00 | 7 447 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 716 449.00 | | 7 716 449.00 | 7 716 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 775 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 656 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 797.00 | |
GE Autres charges | | | 5 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 4 845.00 | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 431 500.00 | 90 859.00 | | 1 431 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 437.00 | 95 703.00 | | 1 437 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -61.00 | 1 269.00 | | -61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199 792.00 | 9 756.00 | | 1 199 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 8 561.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202 731.00 | 19 586.00 | | 1 202 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 706.00 | 76 117.00 | | 234 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 216 525.00 | 7 407 593.00 | | 9 216 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 869 189.00 | 7 172 791.00 | | 8 869 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 336.00 | 234 803.00 | | 347 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 773 949.00 | 1 740 516.00 | | 1 773 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 902.00 | | 1 358 161.00 | 872 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213 915.00 | 1 017 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213 915.00 | 953 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 194.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 011.00 | | 1 352 143.00 | 815 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 891.00 | | 4 825.00 | 47 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 751.00 | 91 916.00 | 14 123.00 | 734 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 751.00 | 91 843.00 | 14 123.00 | 734 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 092.00 | 6 796.00 | 36 464.00 | 89 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 676.00 | 13 266.00 | 13 676.00 | 13 676.00 |
6T Sur comptes clients | 49 971.00 | 58 750.00 | 9 465.00 | 49 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 647.00 | 72 016.00 | 23 141.00 | 63 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 739.00 | 78 812.00 | 59 605.00 | 152 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 813.00 | 54 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 5 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 435.00 | 1 190 435.00 | | 1 190 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 370.00 | 109 370.00 | | 109 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 705.00 | 179 705.00 | | 179 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
UP Prêts | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 929.00 | 2 103 929.00 | | 2 103 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 932.00 | 132 932.00 | | 132 932.00 |
VB T. V. A. | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
VC Groupe et associés | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 248.00 | 89 411.00 | 293 837.00 | 383 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 752.00 | | | 66 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 060.00 | 3 119 344.00 | 52 716.00 | 3 172 060.00 |
VW T.V.A. | 406 451.00 | 406 451.00 | | 406 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 122.00 | 2 043 286.00 | 293 837.00 | 2 337 122.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |