| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 33 280.00 | 32 996.00 | 284.00 | 33 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 883.00 | 674 346.00 | 78 537.00 | 752 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 847.00 | 27 409.00 | 1 438.00 | 28 847.00 |
BF Prêts | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 902.00 | 734 751.00 | 138 151.00 | 872 902.00 |
BT Marchandises | 84 712.00 | 13 676.00 | 71 036.00 | 84 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 532.00 | 49 971.00 | 1 897 561.00 | 1 947 532.00 |
BZ Autres créances | 523 021.00 | | 523 021.00 | 523 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 929 242.00 | | 929 242.00 | 929 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 071.00 | 63 647.00 | 3 609 424.00 | 3 673 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 973.00 | 798 398.00 | 3 747 575.00 | 4 545 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 066.00 | 1 307 246.00 | | 1 435 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 803.00 | 127 820.00 | | 234 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 868.00 | 1 655 066.00 | | 1 889 868.00 |
DP Provisions pour risques | 57 682.00 | 49 121.00 | | 57 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 410.00 | 28 722.00 | | 31 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 092.00 | 77 842.00 | | 89 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 031.00 | 74 772.00 | | 15 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 659.00 | 1 050 332.00 | | 1 038 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 292.00 | 631 193.00 | | 661 292.00 |
EA Autres dettes | 53 633.00 | 52 643.00 | | 53 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 614.00 | 1 809 575.00 | | 1 768 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 575.00 | 3 542 483.00 | | 3 747 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 614.00 | 1 794 557.00 | | 1 768 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 188.00 | | 170 188.00 | 170 188.00 |
FG Production vendue services | 7 079 033.00 | | 7 079 033.00 | 7 079 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 249 221.00 | | 7 249 221.00 | 7 249 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 307 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 152 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 845.00 | 4 375.00 | | 4 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 859.00 | 236 091.00 | | 90 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 703.00 | 244 466.00 | | 95 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 1 000.00 | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 756.00 | 7 275.00 | | 9 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 586.00 | 8 275.00 | | 19 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 117.00 | 236 191.00 | | 76 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 407 593.00 | 6 967 751.00 | | 7 407 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 791.00 | 6 839 931.00 | | 7 172 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 803.00 | 127 820.00 | | 234 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 740 516.00 | 1 694 908.00 | | 1 740 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 260.00 | | 137 013.00 | 781 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 372.00 | 872 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 372.00 | 815 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 242.00 | | 132 140.00 | 728 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 018.00 | | 4 873.00 | 43 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 169.00 | 123 736.00 | 44 153.00 | 655 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 169.00 | 123 736.00 | 44 153.00 | 655 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 842.00 | 39 971.00 | 28 721.00 | 77 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 328.00 | 13 676.00 | 12 329.00 | 12 328.00 |
6T Sur comptes clients | 59 559.00 | 10 961.00 | 20 549.00 | 59 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 887.00 | 24 637.00 | 32 877.00 | 71 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 729.00 | 64 608.00 | 61 598.00 | 149 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 047.00 | 61 599.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 561.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 659.00 | 1 038 659.00 | | 1 038 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 374.00 | 174 374.00 | | 174 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
UP Prêts | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 260.00 | | | 1 868 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 272.00 | | | 79 272.00 |
VB T. V. A. | 93 865.00 | | | 93 865.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 709.00 | 2 538 818.00 | 47 891.00 | 2 586 709.00 |
VW T.V.A. | 381 295.00 | 381 295.00 | | 381 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 614.00 | 1 768 614.00 | | 1 768 614.00 |