| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 1 187.00 | 1 006.00 | 2 194.00 |
AP Constructions | 139 921.00 | 48 557.00 | 91 364.00 | 139 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 379.00 | 882 489.00 | 73 891.00 | 956 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 527.00 | 35 104.00 | 7 422.00 | 42 527.00 |
BF Prêts | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 743.00 | 967 337.00 | 242 406.00 | 1 209 743.00 |
BT Marchandises | 79 620.00 | 9 577.00 | 70 043.00 | 79 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 326.00 | 122 214.00 | 1 485 112.00 | 1 607 326.00 |
BZ Autres créances | 1 025 813.00 | | 1 025 813.00 | 1 025 813.00 |
CF Disponibilités | 3 846 697.00 | | 3 846 697.00 | 3 846 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 624 222.00 | 131 791.00 | 6 492 431.00 | 6 624 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 965.00 | 1 099 128.00 | 6 734 837.00 | 7 833 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 434 707.00 | 2 017 205.00 | | 2 434 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 147.00 | 417 502.00 | | 493 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 854.00 | 2 654 707.00 | | 3 147 854.00 |
DP Provisions pour risques | 162 669.00 | 164 121.00 | | 162 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 042.00 | 16 010.00 | | 15 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 711.00 | 180 131.00 | | 177 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 754.00 | 293 985.00 | | 1 754 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 088.00 | 1 009 446.00 | | 907 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 417.00 | 696 473.00 | | 703 417.00 |
EA Autres dettes | 44 013.00 | 50 405.00 | | 44 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 272.00 | 2 050 309.00 | | 3 409 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 837.00 | 4 885 147.00 | | 6 734 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 927.00 | | 216 927.00 | 216 927.00 |
FG Production vendue services | 6 562 920.00 | | 6 562 920.00 | 6 562 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 779 847.00 | | 6 779 847.00 | 6 779 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 808 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 708 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 631 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 172.00 | 2 190.00 | | 21 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 103.00 | 296 345.00 | | 400 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 121.00 | 6 508.00 | | 64 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 395.00 | 305 043.00 | | 485 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 194.00 | 3 479.00 | | 6 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 669.00 | 115 000.00 | | 62 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 863.00 | 118 479.00 | | 68 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 532.00 | 186 563.00 | | 416 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 689.00 | 33 741.00 | | 101 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 008.00 | 8 472 176.00 | | 7 302 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 808 861.00 | 8 054 674.00 | | 6 808 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 147.00 | 417 502.00 | | 493 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 676.00 | | 77 500.00 | 1 192 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 432.00 | 1 209 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 432.00 | 1 138 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 194.00 | | 1 000.00 | 11 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 760.00 | | 76 500.00 | 1 122 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 396.00 | 111 374.00 | 60 432.00 | 916 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 716.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 925.00 | 110 657.00 | 60 432.00 | 915 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 131.00 | 77 711.00 | 80 131.00 | 180 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 646.00 | 9 577.00 | 11 646.00 | 11 646.00 |
6T Sur comptes clients | 94 119.00 | 33 321.00 | 5 226.00 | 94 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 765.00 | 42 898.00 | 16 872.00 | 105 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 896.00 | 120 609.00 | 97 002.00 | 285 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 940.00 | 32 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 669.00 | 64 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 088.00 | 907 088.00 | | 907 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 155.00 | 103 155.00 | | 103 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 398.00 | 165 398.00 | | 165 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
UP Prêts | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 076.00 | 1 431 076.00 | | 1 431 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 250.00 | 176 250.00 | | 176 250.00 |
VB T. V. A. | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 754.00 | 1 595 380.00 | 159 374.00 | 1 754 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 566.00 | 64 566.00 | | 64 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 428.00 | 2 697 705.00 | 58 723.00 | 2 756 428.00 |
VW T.V.A. | 353 698.00 | 353 698.00 | | 353 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 272.00 | 3 249 898.00 | 159 374.00 | 3 409 272.00 |