| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 1 845.00 | 348.00 | 2 194.00 |
AP Constructions | 146 421.00 | 64 120.00 | 82 301.00 | 146 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 192.00 | 879 150.00 | 114 041.00 | 993 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 813.00 | 39 850.00 | 12 963.00 | 52 813.00 |
BF Prêts | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 941.00 | 984 965.00 | 285 976.00 | 1 270 941.00 |
BT Marchandises | 76 869.00 | 10 872.00 | 65 997.00 | 76 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 282.00 | 79 498.00 | 2 134 785.00 | 2 214 282.00 |
BZ Autres créances | 1 592 544.00 | | 1 592 544.00 | 1 592 544.00 |
CF Disponibilités | 1 324 745.00 | | 1 324 745.00 | 1 324 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 319.00 | | 79 319.00 | 79 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 265.00 | 90 370.00 | 5 199 895.00 | 5 290 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 206.00 | 1 075 335.00 | 5 485 871.00 | 6 561 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 927 854.00 | 2 434 707.00 | | 2 927 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 257.00 | 493 147.00 | | 333 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 111.00 | 3 147 854.00 | | 3 481 111.00 |
DP Provisions pour risques | 83 559.00 | 162 669.00 | | 83 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 603.00 | 15 042.00 | | 9 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 162.00 | 177 711.00 | | 93 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 444.00 | 1 754 754.00 | | 159 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 019.00 | 907 088.00 | | 921 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 867.00 | 703 417.00 | | 751 867.00 |
EA Autres dettes | 79 268.00 | 44 013.00 | | 79 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 598.00 | 3 409 272.00 | | 1 911 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 871.00 | 6 734 837.00 | | 5 485 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 972.00 | 3 249 898.00 | | 1 842 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 533.00 | | 183 533.00 | 183 533.00 |
FG Production vendue services | 8 110 830.00 | | 8 110 830.00 | 8 110 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 294 363.00 | | 8 294 363.00 | 8 294 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 387 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 489 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 732.00 | |
GE Autres charges | | | 41 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 516 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 21 172.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 085.00 | 400 103.00 | | 457 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 289.00 | 64 121.00 | | 109 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 899.00 | 485 395.00 | | 566 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 479.00 | 6 194.00 | | 54 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 890.00 | 62 669.00 | | 20 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 868.00 | 68 863.00 | | 75 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 030.00 | 416 532.00 | | 491 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 391.00 | 101 689.00 | | 33 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 962 572.00 | 7 302 008.00 | | 8 962 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 629 315.00 | 6 808 861.00 | | 8 629 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 257.00 | 493 147.00 | | 333 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 743.00 | | 143 926.00 | 1 209 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 727.00 | | 1 270 941.00 | 82 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 727.00 | | 1 192 425.00 | 82 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 827.00 | | 136 326.00 | 1 138 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 723.00 | | 7 600.00 | 58 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 337.00 | 100 074.00 | 82 446.00 | 967 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 658.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 150.00 | 99 416.00 | 82 446.00 | 966 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 711.00 | 30 493.00 | 115 042.00 | 177 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 577.00 | 10 872.00 | 9 577.00 | 9 577.00 |
6T Sur comptes clients | 122 214.00 | 10 860.00 | 53 576.00 | 122 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 791.00 | 21 732.00 | 63 154.00 | 131 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 502.00 | 52 225.00 | 178 196.00 | 309 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 335.00 | 78 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 890.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 019.00 | 921 019.00 | | 921 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 889.00 | 95 889.00 | | 95 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 768.00 | 172 768.00 | | 172 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 268.00 | 79 268.00 | | 79 268.00 |
UP Prêts | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 160.00 | 2 105 160.00 | | 2 105 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |
VB T. V. A. | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 364.00 | 90 737.00 | 68 627.00 | 159 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590 264.00 | | | 1 590 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 468.00 | 3 929 394.00 | 23 074.00 | 3 952 468.00 |
VW T.V.A. | 466 012.00 | 466 012.00 | | 466 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 598.00 | 1 842 972.00 | 68 627.00 | 1 911 598.00 |