|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 262 851.00 | 127 624.00 | 135 227.00 | 262 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 370.00 | 25 177.00 | 192.00 | 25 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 043.00 | 13 216.00 | 5 827.00 | 19 043.00 |
BF Prêts | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 519.00 | 166 017.00 | 147 503.00 | 313 519.00 |
BP En cours de production de services | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
BT Marchandises | 1 129 896.00 | 71 351.00 | 1 058 545.00 | 1 129 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 511.00 | 28 549.00 | 1 094 963.00 | 1 123 511.00 |
BZ Autres créances | 110 643.00 | | 110 643.00 | 110 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 907.00 | | 131 907.00 | 131 907.00 |
CF Disponibilités | 1 079 727.00 | | 1 079 727.00 | 1 079 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 532.00 | 99 899.00 | 3 540 632.00 | 3 640 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 051.00 | 265 916.00 | 3 688 135.00 | 3 954 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 382.00 | 22 228.00 | | 26 382.00 |
DG Autres réserves | 499 987.00 | 421 065.00 | | 499 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 277.00 | 83 076.00 | | 136 277.00 |
DL TOTAL (I) | 962 646.00 | 826 369.00 | | 962 646.00 |
DP Provisions pour risques | 139 118.00 | 146 615.00 | | 139 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 720.00 | 6 930.00 | | 10 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 838.00 | 153 545.00 | | 149 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 523.00 | 267 421.00 | | 149 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 660.00 | 22 290.00 | | 59 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 764.00 | 2 152 285.00 | | 1 869 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 982.00 | 258 118.00 | | 342 982.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 11 078.00 | | 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 312.00 | 100 500.00 | | 153 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 651.00 | 2 811 693.00 | | 2 575 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 135.00 | 3 791 607.00 | | 3 688 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 616.00 | 2 662 590.00 | | 2 545 616.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 490 385.00 | | 7 490 385.00 | 7 490 385.00 |
FG Production vendue services | 1 608 380.00 | | 1 608 380.00 | 1 608 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 098 765.00 | | 9 098 765.00 | 9 098 765.00 |
FM Production stockée | | | 10 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 358 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 865 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 351.00 | |
GE Autres charges | | | 6 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 199 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 267.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 21 227.00 | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 321.00 | 7 980.00 | | 17 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 890.00 | 29 207.00 | | 18 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 99.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 421.00 | 7 979.00 | | 16 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 819.00 | 80 344.00 | | 16 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072.00 | -51 137.00 | | 2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 061.00 | 19 157.00 | | 39 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 394 361.00 | 9 557 611.00 | | 9 394 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 258 084.00 | 9 474 535.00 | | 9 258 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 277.00 | 83 076.00 | | 136 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 738.00 | 137 723.00 | | 158 738.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 885.00 | | 14 197.00 | 342 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 112.00 | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 562.00 | 313 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 450.00 | 307 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 517.00 | | 14 197.00 | 333 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 522.00 | 31 524.00 | 24 029.00 | 158 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 522.00 | 31 524.00 | 24 029.00 | 158 522.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 545.00 | 77 571.00 | 81 278.00 | 153 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 670.00 | 71 351.00 | 146 671.00 | 146 670.00 |
6T Sur comptes clients | 35 362.00 | | 6 814.00 | 35 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 033.00 | 71 351.00 | 153 484.00 | 182 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 577.00 | 148 922.00 | 234 762.00 | 335 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 922.00 | 234 762.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 764.00 | 1 869 764.00 | | 1 869 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 732.00 | 95 732.00 | | 95 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 845.00 | 152 845.00 | | 152 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 312.00 | 153 312.00 | | 153 312.00 |
UP Prêts | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 782.00 | | | 1 074 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
VB T. V. A. | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 968.00 | 118 933.00 | 30 035.00 | 148 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 846.00 | 1 244 690.00 | 3 156.00 | 1 247 846.00 |
VW T.V.A. | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 991.00 | 2 485 956.00 | 30 035.00 | 2 515 991.00 |