| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 262 851.00 | 145 985.00 | 116 866.00 | 262 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 916.00 | 26 108.00 | 4 808.00 | 30 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 690.00 | 10 933.00 | 6 757.00 | 17 690.00 |
BF Prêts | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 651.00 | 183 026.00 | 141 625.00 | 324 651.00 |
BP En cours de production de services | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
BT Marchandises | 1 824 489.00 | 67 966.00 | 1 756 523.00 | 1 824 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 758.00 | 18 482.00 | 862 276.00 | 880 758.00 |
BZ Autres créances | 330 448.00 | | 330 448.00 | 330 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 531 960.00 | | 531 960.00 | 531 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 159.00 | 86 448.00 | 3 545 710.00 | 3 632 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 810.00 | 269 474.00 | 3 687 335.00 | 3 956 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 26 382.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 632 646.00 | 499 987.00 | | 632 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 365.00 | 136 277.00 | | 75 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 012.00 | 962 646.00 | | 1 038 012.00 |
DP Provisions pour risques | 136 603.00 | 139 118.00 | | 136 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 786.00 | 10 720.00 | | 9 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 389.00 | 149 838.00 | | 146 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 058.00 | 149 523.00 | | 30 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 960.00 | 59 660.00 | | 167 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 638.00 | 1 869 764.00 | | 1 703 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 241.00 | 342 982.00 | | 359 241.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 410.00 | | 3 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 518.00 | 153 312.00 | | 38 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 935.00 | 2 575 651.00 | | 2 502 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 335.00 | 3 688 135.00 | | 3 687 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 935.00 | 2 545 616.00 | | 2 502 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 769 572.00 | | 8 769 572.00 | 8 769 572.00 |
FG Production vendue services | 1 538 426.00 | | 1 538 426.00 | 1 538 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 307 998.00 | | 10 307 998.00 | 10 307 998.00 |
FM Production stockée | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 480 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 194 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 992.00 | |
GE Autres charges | | | 15 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 461 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 266.00 | 570.00 | | 8 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 831.00 | 17 321.00 | | 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 267.00 | 1 000.00 | | 72 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 363.00 | 18 890.00 | | 81 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 398.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | 16 421.00 | | 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 318.00 | 16 819.00 | | 42 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 045.00 | 2 072.00 | | 39 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 39 061.00 | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 581 955.00 | 9 394 361.00 | | 10 581 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 506 590.00 | 9 258 084.00 | | 10 506 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 365.00 | 136 277.00 | | 75 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 060.00 | 158 738.00 | | 138 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 519.00 | | 19 552.00 | 313 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 420.00 | 324 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 420.00 | 311 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 264.00 | | 12 614.00 | 307 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | 6 938.00 | 3 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 017.00 | 24 598.00 | 7 589.00 | 166 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 017.00 | 24 598.00 | 7 589.00 | 166 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 838.00 | 146 389.00 | 149 838.00 | 149 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 351.00 | 67 966.00 | 71 351.00 | 71 351.00 |
6T Sur comptes clients | 28 549.00 | 5 512.00 | 15 578.00 | 28 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 899.00 | 73 478.00 | 86 929.00 | 99 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 737.00 | 219 867.00 | 236 767.00 | 249 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 470.00 | 164 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 397.00 | 72 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 638.00 | 1 703 638.00 | | 1 703 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 561.00 | 167 561.00 | | 167 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
UP Prêts | 10 094.00 | 5 000.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 842 846.00 | | | 842 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
VB T. V. A. | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 987.00 | | | 118 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 349.00 | | | 91 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 977.00 | 1 222 783.00 | 5 194.00 | 1 227 977.00 |
VW T.V.A. | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 975.00 | 2 334 975.00 | | 2 334 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |