| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 471.00 | 723.00 | 1 194.00 |
AP Constructions | 326 803.00 | 188 536.00 | 138 268.00 | 326 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 496.00 | 38 311.00 | 12 185.00 | 50 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 972.00 | 18 656.00 | 5 316.00 | 23 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 212.00 | 245 973.00 | 171 239.00 | 417 212.00 |
BP En cours de production de services | 95 815.00 | | 95 815.00 | 95 815.00 |
BT Marchandises | 2 699 718.00 | 69 873.00 | 2 629 845.00 | 2 699 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 195.00 | 15 960.00 | 1 909 235.00 | 1 925 195.00 |
BZ Autres créances | 174 194.00 | | 174 194.00 | 174 194.00 |
CF Disponibilités | 573 040.00 | | 573 040.00 | 573 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 573.00 | 85 833.00 | 5 394 740.00 | 5 480 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 786.00 | 331 806.00 | 5 565 979.00 | 5 897 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 819 301.00 | 708 011.00 | | 819 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 584.00 | 111 289.00 | | 167 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 885.00 | 1 149 300.00 | | 1 316 885.00 |
DP Provisions pour risques | 221 928.00 | 123 201.00 | | 221 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 397.00 | 5 911.00 | | 11 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 325.00 | 129 112.00 | | 233 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 971.00 | 766 887.00 | | 587 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 700.00 | 31 460.00 | | 71 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 442.00 | 2 761 747.00 | | 2 531 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 574.00 | 371 529.00 | | 412 574.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 796.00 | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 839.00 | 3 722.00 | | 11 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 769.00 | 4 436 140.00 | | 4 015 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 979.00 | 5 714 553.00 | | 5 565 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 154.00 | 3 848 467.00 | | 3 536 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 129 806.00 | | 12 129 806.00 | 12 129 806.00 |
FG Production vendue services | 1 931 126.00 | | 1 931 126.00 | 1 931 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 060 932.00 | | 14 060 932.00 | 14 060 932.00 |
FM Production stockée | | | -543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 220 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 039 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 560.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 856 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | 8 166.00 | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314.00 | 8 166.00 | | 3 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 335.00 | 43 000.00 | | 43 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 335.00 | 43 000.00 | | 143 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 021.00 | -34 834.00 | | -140 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 212.00 | 13 845.00 | | 56 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 233 182.00 | 13 369 592.00 | | 14 233 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 065 598.00 | 13 258 302.00 | | 14 065 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 584.00 | 111 289.00 | | 167 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 556.00 | | 56 219.00 | 370 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 11 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 858.00 | 705.00 | 417 212.00 | 8 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 858.00 | 652.00 | 401 271.00 | 8 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 025.00 | | 51 755.00 | 359 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | 4 463.00 | 7 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 253.00 | 34 372.00 | 652.00 | 212 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 398.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 180.00 | 33 974.00 | 652.00 | 212 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 112.00 | 192 928.00 | 88 715.00 | 129 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 590.00 | 69 873.00 | 62 590.00 | 62 590.00 |
6T Sur comptes clients | 9 461.00 | 7 687.00 | 1 188.00 | 9 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 051.00 | 77 560.00 | 63 778.00 | 72 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 163.00 | 270 488.00 | 152 493.00 | 201 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 488.00 | 152 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 442.00 | 2 531 442.00 | | 2 531 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 414.00 | 136 414.00 | | 136 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
UP Prêts | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 781.00 | 1 896 781.00 | | 1 896 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VB T. V. A. | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 971.00 | 180 056.00 | 407 915.00 | 587 971.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 822.00 | | | 178 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 033.00 | 2 108 285.00 | 11 748.00 | 2 120 033.00 |
VW T.V.A. | 170 322.00 | 170 322.00 | | 170 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 069.00 | 3 536 154.00 | 407 915.00 | 3 944 069.00 |