| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 73.00 | 1 121.00 | 1 194.00 |
AP Constructions | 279 451.00 | 165 735.00 | 113 716.00 | 279 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 496.00 | 30 669.00 | 19 827.00 | 50 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 221.00 | 15 776.00 | 4 444.00 | 20 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BF Prêts | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 556.00 | 212 253.00 | 158 303.00 | 370 556.00 |
BP En cours de production de services | 96 358.00 | | 96 358.00 | 96 358.00 |
BT Marchandises | 2 202 668.00 | 62 590.00 | 2 140 078.00 | 2 202 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 727.00 | 9 461.00 | 1 239 266.00 | 1 248 727.00 |
BZ Autres créances | 186 313.00 | | 186 313.00 | 186 313.00 |
CF Disponibilités | 1 886 659.00 | | 1 886 659.00 | 1 886 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 301.00 | 72 051.00 | 5 556 250.00 | 5 628 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 858.00 | 284 304.00 | 5 714 553.00 | 5 998 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 708 011.00 | 632 646.00 | | 708 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 289.00 | 75 365.00 | | 111 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 300.00 | 1 038 012.00 | | 1 149 300.00 |
DP Provisions pour risques | 123 201.00 | 136 603.00 | | 123 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 911.00 | 9 786.00 | | 5 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 112.00 | 146 389.00 | | 129 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 887.00 | 30 058.00 | | 766 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 460.00 | 167 960.00 | | 31 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 747.00 | 1 703 638.00 | | 2 761 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 529.00 | 359 241.00 | | 371 529.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 3 520.00 | | 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 722.00 | 38 518.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 436 140.00 | 2 502 935.00 | | 4 436 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 553.00 | 3 687 335.00 | | 5 714 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 848 467.00 | 2 502 935.00 | | 3 848 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 574 470.00 | | 11 574 470.00 | 11 574 470.00 |
FG Production vendue services | 1 558 823.00 | | 1 558 823.00 | 1 558 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 133 293.00 | | 13 133 293.00 | 13 133 293.00 |
FM Production stockée | | | 40 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 345 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 424 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 715.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 195 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 166.00 | 8 266.00 | | 8 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 831.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 166.00 | 81 363.00 | | 8 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 000.00 | 1 090.00 | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 831.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | 42 318.00 | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 834.00 | 39 045.00 | | -34 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 845.00 | 1 937.00 | | 13 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 369 592.00 | 10 581 955.00 | | 13 369 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 258 302.00 | 10 506 590.00 | | 13 258 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 289.00 | 75 365.00 | | 111 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 054.00 | 138 060.00 | | 146 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 651.00 | | 48 762.00 | 324 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 856.00 | 7 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856.00 | 370 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 194.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 457.00 | | 47 568.00 | 311 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 026.00 | 29 227.00 | | 183 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 026.00 | 29 154.00 | | 183 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 389.00 | 88 715.00 | 105 992.00 | 146 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 966.00 | 62 590.00 | 67 966.00 | 67 966.00 |
6T Sur comptes clients | 18 482.00 | | 9 021.00 | 18 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 448.00 | 62 590.00 | 76 987.00 | 86 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 837.00 | 151 305.00 | 182 979.00 | 232 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 305.00 | 182 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 747.00 | 2 761 747.00 | | 2 761 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 734.00 | 167 734.00 | | 167 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UP Prêts | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 052.00 | 1 226 052.00 | | 1 226 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VB T. V. A. | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 496.00 | 178 822.00 | 587 674.00 | 766 496.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 504.00 | | | 133 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 796.00 | 86 796.00 | | 86 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 954.00 | 1 442 616.00 | 7 338.00 | 1 449 954.00 |
VW T.V.A. | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 680.00 | 3 817 007.00 | 587 674.00 | 4 404 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |