| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 869.00 | 325.00 | 1 194.00 |
AP Constructions | 408 385.00 | 217 916.00 | 190 469.00 | 408 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 182.00 | 45 906.00 | 9 276.00 | 55 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 377.00 | 20 217.00 | 5 160.00 | 25 377.00 |
BF Prêts | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 906.00 | 284 908.00 | 229 998.00 | 514 906.00 |
BP En cours de production de services | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
BT Marchandises | 3 000 204.00 | 101 507.00 | 2 898 697.00 | 3 000 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 567.00 | 15 615.00 | 1 785 951.00 | 1 801 567.00 |
BZ Autres créances | 187 064.00 | | 187 064.00 | 187 064.00 |
CF Disponibilités | 3 862 036.00 | | 3 862 036.00 | 3 862 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 938 179.00 | 117 122.00 | 8 821 056.00 | 8 938 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 084.00 | 402 030.00 | 9 051 054.00 | 9 453 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 986 885.00 | 819 301.00 | | 986 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 245.00 | 167 584.00 | | 45 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 130.00 | 1 316 885.00 | | 1 362 130.00 |
DP Provisions pour risques | 264 644.00 | 221 928.00 | | 264 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 458.00 | 11 397.00 | | 10 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 102.00 | 233 325.00 | | 275 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907 508.00 | 587 971.00 | | 2 907 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 400 000.00 | | 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 583.00 | 71 700.00 | | 83 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 875.00 | 2 531 442.00 | | 2 827 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 517.00 | 412 574.00 | | 586 517.00 |
EA Autres dettes | 8 709.00 | 243.00 | | 8 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 630.00 | 11 839.00 | | 99 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 413 822.00 | 4 015 769.00 | | 7 413 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 051 054.00 | 5 565 979.00 | | 9 051 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 011 511.00 | 3 536 154.00 | | 7 011 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 648 979.00 | | 10 648 979.00 | 10 648 979.00 |
FG Production vendue services | 1 527 094.00 | | 1 527 094.00 | 1 527 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 176 073.00 | | 12 176 073.00 | 12 176 073.00 |
FM Production stockée | | | -15 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 336 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 598 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 800.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 262 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 814.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3 314.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -140 021.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 828.00 | 56 212.00 | | 17 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 344 769.00 | 14 233 182.00 | | 12 344 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 299 524.00 | 14 065 598.00 | | 12 299 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 245.00 | 167 584.00 | | 45 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 212.00 | | 99 694.00 | 417 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 514 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 488 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 271.00 | | 89 674.00 | 401 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 748.00 | | 10 020.00 | 11 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 973.00 | 40 935.00 | 2 000.00 | 245 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 398.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 502.00 | 40 537.00 | 2 000.00 | 245 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 325.00 | 134 705.00 | 92 928.00 | 233 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 873.00 | 101 507.00 | 69 873.00 | 69 873.00 |
6T Sur comptes clients | 15 960.00 | 2 293.00 | 2 638.00 | 15 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 833.00 | 103 800.00 | 72 511.00 | 85 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 158.00 | 238 505.00 | 165 439.00 | 319 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 505.00 | 165 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 875.00 | 2 827 875.00 | | 2 827 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 893.00 | 116 893.00 | | 116 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 687.00 | 154 687.00 | | 154 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 630.00 | 99 630.00 | | 99 630.00 |
UP Prêts | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 337.00 | 1 775 337.00 | | 1 775 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VB T. V. A. | 133 540.00 | 133 540.00 | | 133 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907 508.00 | 2 588 780.00 | 318 728.00 | 2 907 508.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 418.00 | | | 88 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 452.00 | 1 995 684.00 | 21 768.00 | 2 017 452.00 |
VW T.V.A. | 298 720.00 | 298 720.00 | | 298 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 330 239.00 | 7 011 511.00 | 318 728.00 | 7 330 239.00 |