| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AP Constructions | 418 885.00 | 250 994.00 | 167 891.00 | 418 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 390.00 | 57 747.00 | 21 643.00 | 79 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 983.00 | 22 521.00 | 4 463.00 | 26 983.00 |
BF Prêts | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 220.00 | 332 455.00 | 208 765.00 | 541 220.00 |
BP En cours de production de services | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
BT Marchandises | 3 419 787.00 | 123 619.00 | 3 296 168.00 | 3 419 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 639.00 | 7 869.00 | 1 301 770.00 | 1 309 639.00 |
BZ Autres créances | 106 156.00 | | 106 156.00 | 106 156.00 |
CF Disponibilités | 1 386 336.00 | | 1 386 336.00 | 1 386 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 289 487.00 | 131 488.00 | 6 157 999.00 | 6 289 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 707.00 | 463 943.00 | 6 366 764.00 | 6 830 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 130.00 | 986 885.00 | | 1 032 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 769.00 | 45 245.00 | | 194 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 899.00 | 1 362 130.00 | | 1 556 899.00 |
DP Provisions pour risques | 152 169.00 | 264 644.00 | | 152 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 571.00 | 10 458.00 | | 14 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 740.00 | 275 102.00 | | 166 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 887.00 | 2 907 508.00 | | 318 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 900 000.00 | | 1 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 442.00 | 83 583.00 | | 159 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 516.00 | 2 827 875.00 | | 2 105 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 586.00 | 586 517.00 | | 658 586.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 8 709.00 | | 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 643 125.00 | 7 413 822.00 | | 4 643 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 764.00 | 9 051 054.00 | | 6 366 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 430.00 | 7 011 511.00 | | 4 346 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 153 186.00 | | 11 153 186.00 | 11 153 186.00 |
FG Production vendue services | 1 871 843.00 | | 1 871 843.00 | 1 871 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 025 029.00 | | 13 025 029.00 | 13 025 029.00 |
FM Production stockée | | | -19 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 308 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 133 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 219.00 | |
GE Autres charges | | | 9 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 126 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 268.00 | 3.00 | | 111 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 842.00 | 3.00 | | 89 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 027.00 | 17 828.00 | | 69 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 426 571.00 | 12 344 769.00 | | 13 426 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 231 802.00 | 12 299 524.00 | | 13 231 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 769.00 | 45 245.00 | | 194 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 906.00 | | 37 561.00 | 514 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 11 768.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 247.00 | | 541 220.00 | 11 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | 525 259.00 | 1 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 945.00 | | 37 561.00 | 488 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 908.00 | 48 793.00 | 1 247.00 | 284 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 325.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 040.00 | 48 468.00 | 1 247.00 | 284 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 102.00 | 126 343.00 | 234 705.00 | 275 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 507.00 | 123 619.00 | 101 507.00 | 101 507.00 |
6T Sur comptes clients | 15 615.00 | 2 600.00 | 10 346.00 | 15 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 122.00 | 126 219.00 | 111 853.00 | 117 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 224.00 | 252 562.00 | 346 558.00 | 392 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 562.00 | 246 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 516.00 | 2 105 516.00 | | 2 105 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 678.00 | 125 678.00 | | 125 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 192.00 | 185 192.00 | | 185 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UP Prêts | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 761.00 | 1 290 761.00 | | 1 290 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VB T. V. A. | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 728.00 | 181 474.00 | 137 253.00 | 318 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 580 528.00 | | | 2 580 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 931.00 | 1 419 284.00 | 11 648.00 | 1 430 931.00 |
VW T.V.A. | 288 613.00 | 288 613.00 | | 288 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 683.00 | 4 346 430.00 | 137 253.00 | 4 483 683.00 |