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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 059.00 | 7 916.00 | 1 143.00 | 9 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
AP Constructions | 431 717.00 | 257 303.00 | 174 414.00 | 431 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 069.00 | 241 525.00 | 60 544.00 | 302 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 849.00 | 25 875.00 | 10 974.00 | 36 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 377.00 | 532 619.00 | 252 758.00 | 785 377.00 |
BN En cours de production de biens | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
BT Marchandises | 2 096 671.00 | 57 216.00 | 2 039 455.00 | 2 096 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 394.00 | | 116 394.00 | 116 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 484.00 | | 327 484.00 | 327 484.00 |
BZ Autres créances | 112 695.00 | | 112 695.00 | 112 695.00 |
CF Disponibilités | 339 228.00 | | 339 228.00 | 339 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 962.00 | 57 216.00 | 2 968 746.00 | 3 025 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 339.00 | 589 835.00 | 3 221 504.00 | 3 811 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 320.00 | 701 320.00 | | 701 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
DG Autres réserves | 510 561.00 | 399 893.00 | | 510 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 293.00 | 110 668.00 | | -187 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 722.00 | 28 830.00 | | 20 722.00 |
DK Provisions réglementées | 332 354.00 | 185 817.00 | | 332 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 795.00 | 1 496 660.00 | | 1 447 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 885.00 | 95 896.00 | | 67 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 875.00 | 1 017 875.00 | | 1 017 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 587.00 | 696 146.00 | | 635 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 362.00 | 62 571.00 | | 52 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 773 709.00 | 1 879 489.00 | | 1 773 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 504.00 | 3 376 148.00 | | 3 221 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 732.00 | | | 781 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 990.00 | | | 766 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 757.00 | 55 642.00 | | 477 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 841.00 | 55 642.00 | | 469 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 587.00 | 635 587.00 | | 635 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 875.00 | 1 017 875.00 | | 1 017 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 484.00 | | | 327 484.00 |
UX Autres créances clients | 112 695.00 | | | 112 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 451.00 | 28 615.00 | 38 836.00 | 67 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 293.00 | 443 293.00 | | 443 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 709.00 | 1 734 873.00 | 38 836.00 | 1 773 709.00 |