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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 059.00 | 7 916.00 | 1 143.00 | 9 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
AP Constructions | 452 863.00 | 366 349.00 | 86 513.00 | 452 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 496.00 | 334 107.00 | 53 389.00 | 387 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 731.00 | 42 563.00 | 11 167.00 | 53 731.00 |
AX Avances et acomptes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 247.00 | 750 936.00 | 159 311.00 | 910 247.00 |
BN En cours de production de biens | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
BT Marchandises | 3 668 448.00 | 45 000.00 | 3 623 448.00 | 3 668 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 484.00 | | 173 484.00 | 173 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 720.00 | 1 095.00 | 463 625.00 | 464 720.00 |
BZ Autres créances | 126 564.00 | | 126 564.00 | 126 564.00 |
CF Disponibilités | 327 334.00 | | 327 334.00 | 327 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 444.00 | 46 095.00 | 4 750 349.00 | 4 796 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 691.00 | 797 031.00 | 4 909 660.00 | 5 706 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 320.00 | 701 320.00 | | 701 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
DG Autres réserves | 658 421.00 | 510 213.00 | | 658 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 850.00 | 148 208.00 | | 128 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 292.00 | 10 781.00 | | 6 292.00 |
DK Provisions réglementées | 310 025.00 | 448 202.00 | | 310 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 040.00 | 1 888 855.00 | | 1 875 040.00 |
DP Provisions pour risques | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 647.00 | 600 651.00 | | 900 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 875.00 | 1 017 875.00 | | 1 017 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 137.00 | 847 402.00 | | 982 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 321.00 | 78 387.00 | | 104 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 286.00 | 2 544 316.00 | | 3 027 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 660.00 | 4 433 171.00 | | 4 909 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 163.00 | | 25 084.00 | 919 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 910 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 895 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 288.00 | | 25 084.00 | 904 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 585.00 | 71 351.00 | 34 000.00 | 713 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 669.00 | 71 351.00 | 34 000.00 | 705 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 448 202.00 | 47 640.00 | 185 817.00 | 448 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 202.00 | 47 640.00 | 185 817.00 | 448 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 185 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 137.00 | 982 137.00 | | 982 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 321.00 | 104 321.00 | | 104 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 875.00 | 1 017 875.00 | | 1 017 875.00 |
UX Autres créances clients | 464 720.00 | 464 720.00 | | 464 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 647.00 | 400 647.00 | | 400 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 564.00 | 126 564.00 | | 126 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 807.00 | 597 807.00 | | 597 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 980.00 | 2 504 980.00 | 500 000.00 | 3 004 980.00 |