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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 059.00 | 7 916.00 | 1 143.00 | 9 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
AP Constructions | 431 717.00 | 287 168.00 | 144 549.00 | 431 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 104.00 | 259 543.00 | 81 561.00 | 341 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 178.00 | 25 643.00 | 11 535.00 | 37 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 766.00 | 580 270.00 | 244 495.00 | 824 766.00 |
BN En cours de production de biens | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
BT Marchandises | 2 640 181.00 | 61 593.00 | 2 578 588.00 | 2 640 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 535.00 | | 167 535.00 | 167 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 210.00 | | 345 210.00 | 345 210.00 |
BZ Autres créances | 156 622.00 | | 156 622.00 | 156 622.00 |
CF Disponibilités | 165 370.00 | | 165 370.00 | 165 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 325.00 | 61 593.00 | 3 447 732.00 | 3 509 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 090.00 | 641 863.00 | 3 692 227.00 | 4 334 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 320.00 | 701 320.00 | | 701 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
DG Autres réserves | 323 267.00 | 510 561.00 | | 323 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 341.00 | -187 293.00 | | 143 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 805.00 | 20 722.00 | | 22 805.00 |
DK Provisions réglementées | 421 644.00 | 332 354.00 | | 421 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 509.00 | 1 447 795.00 | | 1 682 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 431.00 | 67 885.00 | | 39 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 875.00 | 1 017 875.00 | | 1 017 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 481.00 | 635 587.00 | | 894 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 932.00 | 52 362.00 | | 57 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 719.00 | 1 773 709.00 | | 2 009 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 227.00 | 3 221 504.00 | | 3 692 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 377.00 | | | 785 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 635.00 | | | 770 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 619.00 | 57 698.00 | | 532 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 703.00 | 57 698.00 | | 524 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 332 354.00 | 89 290.00 | | 332 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 354.00 | 89 290.00 | | 332 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 481.00 | 894 481.00 | | 894 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 875.00 | 1 017 875.00 | | 1 017 875.00 |
UX Autres créances clients | 345 210.00 | | | 345 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 836.00 | 20 032.00 | 18 804.00 | 38 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
VP Divers | 156 622.00 | | | 156 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 233.00 | 503 233.00 | | 503 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 719.00 | 1 990 915.00 | 18 804.00 | 2 009 719.00 |