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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 059.00 | 7 916.00 | 1 143.00 | 9 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
AP Constructions | 451 648.00 | 340 411.00 | 111 237.00 | 451 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 909.00 | 329 484.00 | 69 426.00 | 398 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 731.00 | 35 774.00 | 17 956.00 | 53 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 919 163.00 | 713 585.00 | 205 578.00 | 919 163.00 |
BN En cours de production de biens | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
BT Marchandises | 3 146 925.00 | 45 000.00 | 3 101 925.00 | 3 146 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 358.00 | | 156 358.00 | 156 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 604.00 | 1 095.00 | 578 509.00 | 579 604.00 |
BZ Autres créances | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
CF Disponibilités | 218 733.00 | | 218 733.00 | 218 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 688.00 | 46 095.00 | 4 227 593.00 | 4 273 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 851.00 | 759 680.00 | 4 433 171.00 | 5 192 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 320.00 | 701 320.00 | | 701 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
DG Autres réserves | 510 213.00 | 466 608.00 | | 510 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 208.00 | 43 605.00 | | 148 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 781.00 | 15 521.00 | | 10 781.00 |
DK Provisions réglementées | 448 202.00 | 448 202.00 | | 448 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 855.00 | 1 745 388.00 | | 1 888 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 651.00 | 480 067.00 | | 600 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 875.00 | 1 017 875.00 | | 1 017 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 402.00 | 1 047 779.00 | | 847 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 387.00 | 76 048.00 | | 78 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 316.00 | 2 643 974.00 | | 2 544 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 171.00 | 4 389 362.00 | | 4 433 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 017 875.00 | | | 1 017 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 512.00 | | 61 681.00 | 862 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 919 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 904 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 643.00 | | 61 675.00 | 847 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | 6.00 | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 943.00 | 73 641.00 | | 639 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 027.00 | 73 641.00 | | 632 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 402.00 | 847 402.00 | | 847 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 875.00 | 1 017 875.00 | | 1 017 875.00 |
UX Autres créances clients | 579 604.00 | 579 604.00 | | 579 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 651.00 | 600 651.00 | | 600 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 985.00 | 135 985.00 | | 135 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 136.00 | 721 136.00 | | 721 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 316.00 | 2 544 316.00 | | 2 544 316.00 |