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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 059.00 | 7 916.00 | 1 143.00 | 9 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
AP Constructions | 431 717.00 | 314 356.00 | 117 361.00 | 431 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 862.00 | 288 885.00 | 81 978.00 | 370 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 033.00 | 28 786.00 | 11 246.00 | 40 033.00 |
AX Avances et acomptes | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 862 512.00 | 639 943.00 | 222 569.00 | 862 512.00 |
BN En cours de production de biens | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
BT Marchandises | 2 986 240.00 | 45 000.00 | 2 941 240.00 | 2 986 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 544.00 | | 578 544.00 | 578 544.00 |
BZ Autres créances | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
CF Disponibilités | 355 548.00 | | 355 548.00 | 355 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 794.00 | 45 000.00 | 4 166 794.00 | 4 211 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 306.00 | 684 943.00 | 4 389 362.00 | 5 074 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 320.00 | 701 320.00 | | 701 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
DG Autres réserves | 466 608.00 | 323 267.00 | | 466 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 605.00 | 143 341.00 | | 43 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 521.00 | 22 805.00 | | 15 521.00 |
DK Provisions réglementées | 448 202.00 | 421 644.00 | | 448 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 388.00 | 1 682 509.00 | | 1 745 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 067.00 | 39 431.00 | | 480 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 875.00 | 1 017 875.00 | | 1 017 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 779.00 | 894 481.00 | | 1 047 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 048.00 | 57 932.00 | | 76 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 974.00 | 2 009 719.00 | | 2 643 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 362.00 | 3 692 227.00 | | 4 389 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 766.00 | | 40 776.00 | 824 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029.00 | 862 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 029.00 | 847 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 999.00 | | 40 673.00 | 809 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | 103.00 | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 270.00 | 62 702.00 | 3 029.00 | 580 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 354.00 | 62 702.00 | 3 029.00 | 572 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 421 644.00 | 26 558.00 | | 421 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 644.00 | 26 558.00 | | 421 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 779.00 | 1 047 779.00 | | 1 047 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 875.00 | 1 017 875.00 | | 1 017 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 414.00 | 470 414.00 | | 470 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 769.00 | 2 621 769.00 | | 2 621 769.00 |