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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 184.00 | 9 221.00 | 4 963.00 | 14 184.00 |
AH Fonds commercial | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
AP Constructions | 452 863.00 | 390 105.00 | 62 758.00 | 452 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 003.00 | 303 719.00 | 26 284.00 | 330 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 731.00 | 48 492.00 | 5 239.00 | 53 731.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 856 618.00 | 751 537.00 | 105 081.00 | 856 618.00 |
BN En cours de production de biens | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
BT Marchandises | 3 339 341.00 | 45 000.00 | 3 294 341.00 | 3 339 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 395.00 | | 101 395.00 | 101 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 056.00 | 1 095.00 | 716 961.00 | 718 056.00 |
BZ Autres créances | 88 991.00 | | 88 991.00 | 88 991.00 |
CF Disponibilités | 971 862.00 | | 971 862.00 | 971 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 260 391.00 | 46 095.00 | 5 214 296.00 | 5 260 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 009.00 | 797 632.00 | 5 319 378.00 | 6 117 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 320.00 | 701 320.00 | | 701 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
DG Autres réserves | 787 271.00 | 658 421.00 | | 787 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 758.00 | 128 850.00 | | 236 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 876.00 | 6 292.00 | | 1 876.00 |
DK Provisions réglementées | 412 525.00 | 310 025.00 | | 412 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 882.00 | 1 875 040.00 | | 2 209 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 381.00 | 900 647.00 | | 1 050 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 875.00 | 1 017 875.00 | | 1 017 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 915.00 | 22 306.00 | | 216 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 189.00 | 982 137.00 | | 674 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 135.00 | 104 321.00 | | 150 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 495.00 | 3 027 286.00 | | 3 109 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 378.00 | 4 909 660.00 | | 5 319 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 247.00 | | 11 070.00 | 910 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 699.00 | 856 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 699.00 | 836 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 063.00 | | 5 125.00 | 14 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 372.00 | | 5 923.00 | 895 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 22.00 | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 936.00 | 59 218.00 | 58 617.00 | 750 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | 1 305.00 | | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 020.00 | 57 913.00 | 58 617.00 | 743 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 310 025.00 | 102 500.00 | | 310 025.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 358.00 | 102 500.00 | 7 333.00 | 317 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 500.00 | 7 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 189.00 | 674 189.00 | | 674 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 135.00 | 150 135.00 | | 150 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 875.00 | 1 017 875.00 | | 1 017 875.00 |
UX Autres créances clients | 718 056.00 | 718 056.00 | | 718 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 381.00 | 800 381.00 | | 800 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 122.00 | 813 122.00 | | 813 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 580.00 | 2 642 580.00 | 250 000.00 | 2 892 580.00 |