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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 703.00 | 25 145.00 | 4 559.00 | 29 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 086.00 | 494 750.00 | 154 336.00 | 649 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 861.00 | 216 588.00 | 63 272.00 | 279 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 650.00 | 736 483.00 | 222 167.00 | 958 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
BT Marchandises | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 690.00 | 968.00 | 96 723.00 | 97 690.00 |
BZ Autres créances | 2 196 221.00 | | 2 196 221.00 | 2 196 221.00 |
CF Disponibilités | 234 188.00 | | 234 188.00 | 234 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 394.00 | 968.00 | 2 642 426.00 | 2 643 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 044.00 | 737 450.00 | 2 864 594.00 | 3 602 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 131.00 | 11 034.00 | | 19 131.00 |
DH Report à nouveau | 340 688.00 | 186 854.00 | | 340 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 122.00 | 161 930.00 | | 183 122.00 |
DL TOTAL (I) | 842 940.00 | 659 818.00 | | 842 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 804.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 911.00 | 285 898.00 | | 366 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 460.00 | 934 669.00 | | 843 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 224 162.00 | 51 265.00 | | 224 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 485.00 | 575 732.00 | | 582 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 653.00 | 1 863 276.00 | | 2 021 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 594.00 | 2 523 094.00 | | 2 864 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 315.00 | | 1 704 315.00 | 1 704 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 315.00 | | 1 704 315.00 | 1 704 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 914 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 881 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 331 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 101 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 880 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 667.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 667.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864.00 | 7 391.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 7 391.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | -5 724.00 | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 696.00 | -187 376.00 | | -182 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 461.00 | 8 654 014.00 | | 8 882 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 699 339.00 | 8 492 084.00 | | 8 699 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 122.00 | 161 930.00 | | 183 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 514.00 | | 44 225.00 | 926 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 090.00 | 958 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 090.00 | 928 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 811.00 | | 44 225.00 | 896 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 319.00 | 84 389.00 | 10 225.00 | 662 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 487.00 | 3 657.00 | | 21 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 831.00 | 80 732.00 | 10 225.00 | 640 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 061.00 | 968.00 | 1 061.00 | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061.00 | 968.00 | 1 061.00 | 1 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061.00 | 968.00 | 1 061.00 | 1 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968.00 | 1 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 911.00 | 366 911.00 | | 366 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 167.00 | 350 167.00 | | 350 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 996.00 | 466 996.00 | | 466 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 162.00 | 224 162.00 | | 224 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 485.00 | 582 485.00 | | 582 485.00 |
UX Autres créances clients | 96 643.00 | | | 96 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 472 144.00 | | | 472 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 661 102.00 | | | 1 661 102.00 |
VP Divers | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 293.00 | 2 312 293.00 | | 2 312 293.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 653.00 | 2 021 653.00 | | 2 021 653.00 |