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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 263.00 | 37 109.00 | 67 155.00 | 104 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 813.00 | 535 384.00 | 129 429.00 | 664 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 172.00 | 221 520.00 | 44 653.00 | 266 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 248.00 | 794 012.00 | 241 235.00 | 1 035 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 740.00 | | 86 740.00 | 86 740.00 |
BT Marchandises | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 751.00 | 830.00 | 163 922.00 | 164 751.00 |
BZ Autres créances | 2 853 921.00 | | 2 853 921.00 | 2 853 921.00 |
CF Disponibilités | 220 732.00 | | 220 732.00 | 220 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 983.00 | 830.00 | 3 445 153.00 | 3 445 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 231.00 | 794 842.00 | 3 686 389.00 | 4 481 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 287.00 | 19 131.00 | | 28 287.00 |
DH Report à nouveau | 514 654.00 | 340 688.00 | | 514 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 363.00 | 183 122.00 | | 340 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 304.00 | 842 940.00 | | 1 183 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 996.00 | 366 911.00 | | 449 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 617.00 | 843 460.00 | | 927 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 020.00 | | |
EA Autres dettes | 1 123 374.00 | 224 162.00 | | 1 123 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 582 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 503 086.00 | 2 021 653.00 | | 2 503 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 389.00 | 2 864 594.00 | | 3 686 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 633 534.00 | | 8 633 534.00 | 8 633 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 633 534.00 | | 8 633 534.00 | 8 633 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 004 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 343 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 92 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 766 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | 1 864.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 1 864.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -1 364.00 | | -571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 839.00 | -182 696.00 | | -139 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 437.00 | 8 882 461.00 | | 9 004 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 664 074.00 | 8 699 339.00 | | 8 664 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 363.00 | 183 122.00 | | 340 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 650.00 | | 102 558.00 | 958 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 960.00 | | 1 035 248.00 | 25 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 960.00 | | 930 985.00 | 25 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 703.00 | | 74 560.00 | 29 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 946.00 | | 27 999.00 | 928 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 483.00 | 82 918.00 | 25 389.00 | 736 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 145.00 | 11 964.00 | | 25 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 338.00 | 70 954.00 | 25 389.00 | 711 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 968.00 | 842.00 | 980.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | 842.00 | 980.00 | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | 842.00 | 980.00 | 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 996.00 | 449 996.00 | | 449 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 591.00 | 395 591.00 | | 395 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 592.00 | 447 592.00 | | 447 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 374.00 | 1 123 374.00 | | 1 123 374.00 |
UX Autres créances clients | 163 848.00 | | | 163 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | | | 903.00 |
VB T. V. A. | 131 024.00 | | | 131 024.00 |
VC Groupe et associés | 2 604 260.00 | | | 2 604 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VP Divers | 105 101.00 | | | 105 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 022.00 | 3 117 022.00 | | 3 117 022.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 086.00 | 2 503 086.00 | | 2 503 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 116.00 | | 114.00 |