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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 148.00 | 100 214.00 | 9 934.00 | 110 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 716.00 | 663 719.00 | 241 997.00 | 905 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 979.00 | 259 537.00 | 45 443.00 | 304 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 843.00 | 1 023 470.00 | 297 373.00 | 1 320 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
BT Marchandises | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
BZ Autres créances | 2 802 272.00 | | 2 802 272.00 | 2 802 272.00 |
CF Disponibilités | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 570.00 | | 3 025 570.00 | 3 025 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 414.00 | 1 023 470.00 | 3 322 944.00 | 4 346 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 985.00 | 28 821.00 | | 28 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 000.00 | 291 644.00 | | 309 000.00 |
DL TOTAL (I) | 667 985.00 | 650 465.00 | | 667 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 785.00 | 595 574.00 | | 608 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 692.00 | 935 549.00 | | 846 692.00 |
EA Autres dettes | 1 079 731.00 | 848 019.00 | | 1 079 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 751.00 | 168 313.00 | | 119 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 959.00 | 2 547 455.00 | | 2 654 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 944.00 | 3 197 919.00 | | 3 322 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 832 969.00 | | 8 832 969.00 | 8 832 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 832 969.00 | | 8 832 969.00 | 8 832 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 085 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 078 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 249 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 443.00 | |
GE Autres charges | | | 16 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 592 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 265.00 | 110 093.00 | | 77 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 878.00 | 151 452.00 | | 107 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 086 779.00 | 9 514 024.00 | | 9 086 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 777 778.00 | 9 222 380.00 | | 8 777 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 000.00 | 291 644.00 | | 309 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 881.00 | | 109 656.00 | 1 219 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 693.00 | 1 320 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 693.00 | 1 210 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 172.00 | | 9 976.00 | 100 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 709.00 | | 99 680.00 | 1 119 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 719.00 | 104 443.00 | 8 692.00 | 927 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 037.00 | 19 177.00 | | 81 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 682.00 | 85 266.00 | 8 692.00 | 846 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 785.00 | 608 785.00 | | 608 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 267.00 | 474 267.00 | | 474 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 955.00 | 367 955.00 | | 367 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 625.00 | 1 046 625.00 | | 1 046 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 751.00 | 119 751.00 | | 119 751.00 |
UX Autres créances clients | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VB T. V. A. | 243 403.00 | 243 403.00 | | 243 403.00 |
VC Groupe et associés | 2 321 580.00 | 2 321 580.00 | | 2 321 580.00 |
VI Groupe et associés | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VP Divers | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 038.00 | 153 038.00 | | 153 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 706.00 | 2 909 706.00 | | 2 909 706.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 959.00 | 2 654 959.00 | | 2 654 959.00 |