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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 172.00 | 81 037.00 | 19 135.00 | 100 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 136.00 | 605 765.00 | 230 371.00 | 836 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 573.00 | 240 916.00 | 42 656.00 | 283 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 881.00 | 927 719.00 | 292 162.00 | 1 219 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
BT Marchandises | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 025.00 | | 234 025.00 | 234 025.00 |
BZ Autres créances | 2 336 764.00 | | 2 336 764.00 | 2 336 764.00 |
CF Disponibilités | 167 867.00 | | 167 867.00 | 167 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 460.00 | | 71 460.00 | 71 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 757.00 | | 2 905 757.00 | 2 905 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 638.00 | 927 719.00 | 3 197 919.00 | 4 125 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 28 287.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 821.00 | 855 017.00 | | 28 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 644.00 | 311 828.00 | | 291 644.00 |
DL TOTAL (I) | 650 465.00 | 1 495 131.00 | | 650 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 574.00 | 480 168.00 | | 595 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 549.00 | 844 801.00 | | 935 549.00 |
EA Autres dettes | 848 019.00 | 953 635.00 | | 848 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 313.00 | 125 921.00 | | 168 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 455.00 | 2 404 525.00 | | 2 547 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 919.00 | 3 899 656.00 | | 3 197 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 313 600.00 | | 9 313 600.00 | 9 313 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 313 600.00 | | 9 313 600.00 | 9 313 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 514 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 447 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 305.00 | |
GE Autres charges | | | 49 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 960 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -843.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 093.00 | 15 342.00 | | 110 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 452.00 | -138 824.00 | | 151 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 024.00 | 9 069 880.00 | | 9 514 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 222 380.00 | 8 758 053.00 | | 9 222 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 644.00 | 311 828.00 | | 291 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 899.00 | | 180 525.00 | 1 063 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 543.00 | 1 219 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 971.00 | 100 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 572.00 | 1 119 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 143.00 | | | 111 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 755.00 | | 180 525.00 | 952 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 957.00 | 90 305.00 | 24 543.00 | 861 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 287.00 | 28 722.00 | 10 971.00 | 63 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 670.00 | 61 583.00 | 13 572.00 | 798 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 574.00 | 595 574.00 | | 595 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 650.00 | 500 650.00 | | 500 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 550.00 | 405 550.00 | | 405 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 358.00 | 738 358.00 | | 738 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 313.00 | 168 313.00 | | 168 313.00 |
UX Autres créances clients | 234 025.00 | 234 025.00 | | 234 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 164 640.00 | 164 640.00 | | 164 640.00 |
VC Groupe et associés | 2 089 250.00 | 2 089 250.00 | | 2 089 250.00 |
VI Groupe et associés | 109 661.00 | 109 661.00 | | 109 661.00 |
VP Divers | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 249.00 | 2 642 249.00 | | 2 642 249.00 |
VW T.V.A. | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 455.00 | 2 547 455.00 | | 2 547 455.00 |