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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 448.00 | 110 378.00 | 34 070.00 | 144 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 954.00 | 726 308.00 | 259 646.00 | 985 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 087.00 | 260 575.00 | 57 513.00 | 318 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 490.00 | 1 097 261.00 | 351 229.00 | 1 448 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
BT Marchandises | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 544.00 | | 279 544.00 | 279 544.00 |
BZ Autres créances | 1 957 379.00 | | 1 957 379.00 | 1 957 379.00 |
CF Disponibilités | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 397.00 | | 2 391 397.00 | 2 391 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 887.00 | 1 097 261.00 | 2 742 626.00 | 3 839 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 075.00 | 28 985.00 | | 29 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 729.00 | 309 000.00 | | 236 729.00 |
DL TOTAL (I) | 595 804.00 | 667 985.00 | | 595 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 732.00 | 608 785.00 | | 600 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 313.00 | 846 692.00 | | 965 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EA Autres dettes | 472 055.00 | 1 079 731.00 | | 472 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 601.00 | 119 751.00 | | 93 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 821.00 | 2 654 959.00 | | 2 146 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 626.00 | 3 322 944.00 | | 2 742 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 853 390.00 | | 9 853 390.00 | 9 853 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 853 390.00 | | 9 853 390.00 | 9 853 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 133 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 554 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 346.00 | |
GE Autres charges | | | 17 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 755 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 1 702.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 1 702.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 1 701.00 | | 90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 197.00 | 77 265.00 | | 61 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 034.00 | 107 878.00 | | 80 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 133 587.00 | 9 086 779.00 | | 10 133 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 896 857.00 | 8 777 778.00 | | 9 896 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 729.00 | 309 000.00 | | 236 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 843.00 | | 147 201.00 | 1 320 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 555.00 | 1 448 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 555.00 | 1 304 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 148.00 | | 34 300.00 | 110 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 695.00 | | 112 901.00 | 1 210 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 470.00 | 93 346.00 | 19 555.00 | 1 023 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 214.00 | 10 164.00 | | 100 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 256.00 | 83 182.00 | 19 555.00 | 923 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 732.00 | 600 732.00 | | 600 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 207.00 | 535 207.00 | | 535 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 317.00 | 411 317.00 | | 411 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 055.00 | 472 055.00 | | 472 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |
UX Autres créances clients | 279 544.00 | 279 544.00 | | 279 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VB T. V. A. | 268 118.00 | 268 118.00 | | 268 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 472 908.00 | 1 472 908.00 | | 1 472 908.00 |
VP Divers | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 356.00 | 2 274 356.00 | | 2 274 356.00 |
VW T.V.A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 821.00 | 2 146 821.00 | | 2 146 821.00 |