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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 143.00 | 63 287.00 | 47 857.00 | 111 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 641.00 | 565 620.00 | 112 022.00 | 677 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 114.00 | 233 051.00 | 42 064.00 | 275 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 899.00 | 861 957.00 | 201 942.00 | 1 063 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
BT Marchandises | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 264.00 | | 251 264.00 | 251 264.00 |
BZ Autres créances | 3 001 158.00 | | 3 001 158.00 | 3 001 158.00 |
CF Disponibilités | 236 249.00 | | 236 249.00 | 236 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 104.00 | | 83 104.00 | 83 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 714.00 | | 3 697 714.00 | 3 697 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 613.00 | 861 957.00 | 3 899 656.00 | 4 761 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
DH Report à nouveau | 855 017.00 | 514 654.00 | | 855 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 828.00 | 340 363.00 | | 311 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 131.00 | 1 183 304.00 | | 1 495 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 168.00 | 449 996.00 | | 480 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 801.00 | 927 617.00 | | 844 801.00 |
EA Autres dettes | 953 635.00 | 1 123 374.00 | | 953 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 921.00 | | | 125 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 525.00 | 2 503 086.00 | | 2 404 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 656.00 | 3 686 389.00 | | 3 899 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 865 166.00 | | 8 865 166.00 | 8 865 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 865 166.00 | | 8 865 166.00 | 8 865 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 069 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 302 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 880 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 571.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -571.00 | | -843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 342.00 | 37 325.00 | | 15 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 824.00 | -139 839.00 | | -138 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 069 880.00 | 9 004 437.00 | | 9 069 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758 053.00 | 8 664 074.00 | | 8 758 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 828.00 | 340 363.00 | | 311 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 248.00 | | 36 756.00 | 1 035 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 106.00 | 1 063 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 111 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 606.00 | 952 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 263.00 | | 8 380.00 | 104 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 985.00 | | 28 376.00 | 930 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 012.00 | 76 050.00 | 8 105.00 | 794 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 109.00 | 27 678.00 | 1 500.00 | 37 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 904.00 | 48 372.00 | 6 606.00 | 756 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 168.00 | 480 168.00 | | 480 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 351.00 | 381 351.00 | | 381 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 334.00 | 444 334.00 | | 444 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 635.00 | 953 635.00 | | 953 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 921.00 | 125 921.00 | | 125 921.00 |
UX Autres créances clients | 251 264.00 | 251 264.00 | | 251 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VB T. V. A. | 143 285.00 | 143 285.00 | | 143 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 698 693.00 | 2 698 693.00 | | 2 698 693.00 |
VP Divers | 126 116.00 | 126 116.00 | | 126 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 526.00 | 3 335 526.00 | | 3 335 526.00 |
VW T.V.A. | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 525.00 | 2 404 525.00 | | 2 404 525.00 |