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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 771.00 | 39 950.00 | 7 821.00 | 47 771.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 2 843.00 | 704.00 | 2 139.00 | 2 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 667.00 | 1 041 300.00 | 489 367.00 | 1 530 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 496.00 | 153 165.00 | 141 331.00 | 294 496.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 878.00 | 1 235 120.00 | 683 758.00 | 1 918 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 094.00 | | 354 094.00 | 354 094.00 |
BN En cours de production de biens | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 294.00 | 185 491.00 | 1 796 802.00 | 1 982 294.00 |
BZ Autres créances | 149 074.00 | | 149 074.00 | 149 074.00 |
CF Disponibilités | 227 556.00 | | 227 556.00 | 227 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 976.00 | 185 491.00 | 2 578 484.00 | 2 763 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 853.00 | 1 420 611.00 | 3 262 242.00 | 4 682 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 620 552.00 | 576 273.00 | | 620 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 682.00 | 94 280.00 | | 540 682.00 |
DK Provisions réglementées | 4 292.00 | 9 566.00 | | 4 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 826.00 | 848 418.00 | | 1 333 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 826.00 | 415 146.00 | | 165 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 675.00 | 749 939.00 | | 692 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 281.00 | 16 155.00 | | 27 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 768.00 | 809 670.00 | | 663 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 666.00 | 260 717.00 | | 290 666.00 |
EA Autres dettes | 36 616.00 | 19 542.00 | | 36 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 585.00 | 60 998.00 | | 51 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 416.00 | 2 332 168.00 | | 1 928 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 242.00 | 3 180 585.00 | | 3 262 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 416.00 | 2 167 257.00 | | 1 928 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 066 530.00 | | 5 066 530.00 | 5 066 530.00 |
FG Production vendue services | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 104 878.00 | | 5 104 878.00 | 5 104 878.00 |
FM Production stockée | | | -16 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 141 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 299.00 | -2 740.00 | | 1 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 274.00 | 54 961.00 | | 5 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 517.00 | 54 961.00 | | 21 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 446.00 | 54 764.00 | | 9 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 515.00 | 61 759.00 | | 10 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 002.00 | -6 798.00 | | 11 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 529.00 | 5 892.00 | | 229 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 706.00 | 4 676 891.00 | | 5 187 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 024.00 | 4 582 611.00 | | 4 647 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 682.00 | 94 280.00 | | 540 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 415 209.00 | 334 950.00 | | 415 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 153.00 | | 125 658.00 | 1 830 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 934.00 | 1 918 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 934.00 | 1 828 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 535.00 | | 2 237.00 | 80 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 119.00 | | 122 822.00 | 1 742 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 600.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 036.00 | 253 949.00 | 35 865.00 | 1 017 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 061.00 | 6 889.00 | | 33 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 975.00 | 247 060.00 | 35 865.00 | 983 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 566.00 | | 5 274.00 | 9 566.00 |
6T Sur comptes clients | 219 956.00 | | 34 465.00 | 219 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 956.00 | | 34 465.00 | 219 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 522.00 | | 39 739.00 | 229 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 768.00 | 663 768.00 | | 663 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 100.00 | 141 100.00 | | 141 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 314.00 | | | 1 770 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 980.00 | | | 211 980.00 |
VB T. V. A. | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 910.00 | 164 910.00 | | 164 910.00 |
VI Groupe et associés | 686 675.00 | 686 675.00 | | 686 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 113.00 | | | 248 113.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 878.00 | | | 69 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 089.00 | 2 160 589.00 | 7 500.00 | 2 168 089.00 |
VW T.V.A. | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 135.00 | 1 901 135.00 | | 1 901 135.00 |