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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 740.00 | 55 778.00 | 7 962.00 | 63 740.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 89 320.00 | 8 940.00 | 80 381.00 | 89 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 514.00 | 673 728.00 | 194 786.00 | 868 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 744.00 | 311 887.00 | 105 857.00 | 417 744.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 318.00 | 1 050 332.00 | 436 986.00 | 1 487 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 957.00 | | 350 957.00 | 350 957.00 |
BN En cours de production de biens | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 463.00 | 155 188.00 | 1 063 274.00 | 1 218 463.00 |
BZ Autres créances | 235 810.00 | | 235 810.00 | 235 810.00 |
CF Disponibilités | 592 758.00 | | 592 758.00 | 592 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 107.00 | | 470 107.00 | 470 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 631.00 | 155 188.00 | 2 769 443.00 | 2 924 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 949.00 | 1 205 520.00 | 3 206 429.00 | 4 411 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 118 989.00 | 1 166 324.00 | | 1 118 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 775.00 | 102 665.00 | | 146 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 716.00 | 50 950.00 | | 86 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 780.00 | 1 488 239.00 | | 1 520 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 994.00 | 1 019 250.00 | | 960 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 766.00 | 1 390 781.00 | | 10 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 316.00 | 13 432.00 | | 13 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 049.00 | 690 860.00 | | 459 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 389.00 | 312 854.00 | | 193 389.00 |
EA Autres dettes | 23 180.00 | 30 589.00 | | 23 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 955.00 | 8 256.00 | | 24 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 649.00 | 3 466 023.00 | | 1 685 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 429.00 | 4 954 262.00 | | 3 206 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 957.00 | 2 505 029.00 | | 800 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 707 102.00 | | 3 707 102.00 | 3 707 102.00 |
FG Production vendue services | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 967.00 | | 3 707 967.00 | 3 707 967.00 |
FM Production stockée | | | -49 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 873.00 | 42 428.00 | | 44 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 234.00 | 330 650.00 | | 705 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 108.00 | 423 078.00 | | 750 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 741.00 | 15 372.00 | | 33 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 741.00 | 195 768.00 | | 33 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716 367.00 | 227 310.00 | | 716 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 811.00 | -878.00 | | 35 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 522.00 | 4 897 117.00 | | 4 472 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 747.00 | 4 794 452.00 | | 4 325 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 775.00 | 102 665.00 | | 146 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 825 121.00 | 455 109.00 | | 825 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 549.00 | | 100 769.00 | 2 406 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020 000.00 | 1 487 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020 000.00 | 1 375 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 430.00 | | 3 310.00 | 95 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 119.00 | | 97 459.00 | 2 298 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 625.00 | 157 707.00 | | 892 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 746.00 | 5 032.00 | | 50 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 878.00 | 152 675.00 | | 841 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 636.00 | | 41 447.00 | 196 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 636.00 | | 41 447.00 | 196 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 636.00 | | 41 447.00 | 196 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 049.00 | 459 049.00 | | 459 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 602.00 | 90 602.00 | | 90 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 899.00 | 1 041 899.00 | | 1 041 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 563.00 | 176 563.00 | | 176 563.00 |
VB T. V. A. | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
VC Groupe et associés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 994.00 | 76 302.00 | 744 442.00 | 960 994.00 |
VI Groupe et associés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VP Divers | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 029.00 | 127 029.00 | | 127 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 107.00 | 470 107.00 | | 470 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 380.00 | 1 937 380.00 | | 1 937 380.00 |
VW T.V.A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 333.00 | 787 641.00 | 744 442.00 | 1 672 333.00 |