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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 740.00 | 60 354.00 | 3 386.00 | 63 740.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 89 320.00 | 16 488.00 | 72 832.00 | 89 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 579.00 | 746 631.00 | 127 947.00 | 874 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 259.00 | 356 364.00 | 60 894.00 | 417 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 398.00 | 1 179 838.00 | 311 560.00 | 1 491 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 643.00 | | 380 643.00 | 380 643.00 |
BN En cours de production de biens | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 804.00 | 148 226.00 | 840 578.00 | 988 804.00 |
BZ Autres créances | 173 967.00 | | 173 967.00 | 173 967.00 |
CF Disponibilités | 935 520.00 | | 935 520.00 | 935 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 102.00 | | 526 102.00 | 526 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 617.00 | 148 226.00 | 2 889 391.00 | 3 037 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 015.00 | 1 328 064.00 | 3 200 951.00 | 4 529 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 115 764.00 | 1 118 989.00 | | 1 115 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 643.00 | 146 775.00 | | -2 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 066.00 | 86 716.00 | | 64 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 486.00 | 1 520 780.00 | | 1 345 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 764.00 | 960 994.00 | | 921 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 806.00 | 10 766.00 | | 350 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 077.00 | 13 316.00 | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 533.00 | 459 049.00 | | 362 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 009.00 | 193 389.00 | | 148 009.00 |
EA Autres dettes | 47 280.00 | 23 180.00 | | 47 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 996.00 | 24 955.00 | | 21 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 465.00 | 1 685 649.00 | | 1 855 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 951.00 | 3 206 429.00 | | 3 200 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 253.00 | 800 957.00 | | 1 150 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 048 295.00 | 3 450.00 | 3 051 745.00 | 3 048 295.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 295.00 | 3 450.00 | 3 051 745.00 | 3 048 295.00 |
FM Production stockée | | | -25 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 003.00 | |
GE Autres charges | | | 6 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 090.00 | 6 079.00 | | 25 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 957.00 | 44 873.00 | | 35 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 150.00 | 705 234.00 | | 25 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 107.00 | 750 108.00 | | 61 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 952.00 | 33 741.00 | | 20 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 952.00 | 33 741.00 | | 20 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 155.00 | 716 367.00 | | 40 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 35 811.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 062.00 | 4 472 522.00 | | 3 138 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 705.00 | 4 325 747.00 | | 3 140 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 643.00 | 146 775.00 | | -2 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 810.00 | 825 121.00 | | 467 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 318.00 | | 6 065.00 | 1 487 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985.00 | 1 491 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 1 381 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 740.00 | | | 98 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 578.00 | | 6 065.00 | 1 375 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 381.00 | 129 942.00 | 485.00 | 1 050 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 778.00 | 4 576.00 | | 55 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 603.00 | 125 366.00 | 485.00 | 994 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 188.00 | 8 003.00 | 14 965.00 | 155 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 188.00 | 8 003.00 | 14 965.00 | 155 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 188.00 | 8 003.00 | 14 965.00 | 155 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 003.00 | 14 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 533.00 | 362 533.00 | | 362 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 820 021.00 | 820 021.00 | | 820 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 783.00 | 168 783.00 | | 168 783.00 |
VB T. V. A. | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VC Groupe et associés | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 764.00 | 216 552.00 | 705 212.00 | 921 764.00 |
VI Groupe et associés | 350 806.00 | 350 806.00 | | 350 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
VP Divers | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 102.00 | 526 102.00 | | 526 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 373.00 | 1 700 373.00 | | 1 700 373.00 |
VW T.V.A. | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 388.00 | 1 147 176.00 | 705 212.00 | 1 852 388.00 |