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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 430.00 | 50 746.00 | 9 684.00 | 60 430.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 53 267.00 | 1 633.00 | 51 635.00 | 53 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 042.00 | 585 864.00 | 244 178.00 | 830 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 810.00 | 254 382.00 | 140 428.00 | 394 810.00 |
AX Avances et acomptes | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 549.00 | 892 625.00 | 1 513 924.00 | 2 406 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 439.00 | | 335 439.00 | 335 439.00 |
BN En cours de production de biens | 85 581.00 | | 85 581.00 | 85 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 365.00 | 196 636.00 | 1 901 729.00 | 2 098 365.00 |
BZ Autres créances | 422 165.00 | | 422 165.00 | 422 165.00 |
CF Disponibilités | 666 189.00 | | 666 189.00 | 666 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 973.00 | 196 636.00 | 3 440 337.00 | 3 636 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 522.00 | 1 089 261.00 | 4 954 262.00 | 6 043 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 166 324.00 | 861 234.00 | | 1 166 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 665.00 | 455 090.00 | | 102 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 950.00 | 22 600.00 | | 50 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 239.00 | 1 507 224.00 | | 1 488 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 250.00 | 254 250.00 | | 1 019 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 781.00 | 418 997.00 | | 1 390 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 432.00 | 14 623.00 | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 860.00 | 862 035.00 | | 690 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 854.00 | 272 802.00 | | 312 854.00 |
EA Autres dettes | 30 589.00 | 34 321.00 | | 30 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 256.00 | 39 104.00 | | 8 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 023.00 | 1 896 132.00 | | 3 466 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 262.00 | 3 403 356.00 | | 4 954 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 029.00 | 1 641 882.00 | | 2 505 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 427 703.00 | | 4 427 703.00 | 4 427 703.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 253.00 | | 4 428 253.00 | 4 428 253.00 |
FM Production stockée | | | 19 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40 104.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 428.00 | 15 819.00 | | 42 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 650.00 | 15 650.00 | | 330 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 078.00 | 35 760.00 | | 423 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 372.00 | 13 904.00 | | 15 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 396.00 | | | 180 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 768.00 | 13 904.00 | | 195 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 310.00 | 21 856.00 | | 227 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -878.00 | 165 499.00 | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 117.00 | 5 323 493.00 | | 4 897 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 452.00 | 4 868 403.00 | | 4 794 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 665.00 | 455 090.00 | | 102 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455 109.00 | 463 034.00 | | 455 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 926.00 | | 1 347 444.00 | 2 064 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005 821.00 | 2 406 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 95 430.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005 821.00 | 2 298 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 716.00 | | 3 714.00 | 91 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 710.00 | | 1 342 230.00 | 1 961 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 1 500.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 414.00 | 242 636.00 | 825 426.00 | 1 475 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 742.00 | 4 005.00 | | 46 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 672.00 | 238 632.00 | 825 426.00 | 1 428 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 782.00 | 2 713.00 | 4 859.00 | 198 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 782.00 | 2 713.00 | 4 859.00 | 198 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 782.00 | 2 713.00 | 4 859.00 | 198 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 713.00 | 4 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 860.00 | 690 860.00 | | 690 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 636.00 | 1 872 636.00 | | 1 872 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 729.00 | 225 729.00 | | 225 729.00 |
VB T. V. A. | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
VC Groupe et associés | 188 783.00 | 188 783.00 | | 188 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 250.00 | 58 256.00 | 667 744.00 | 1 019 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 781.00 | 1 390 781.00 | | 1 390 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VP Divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 448.00 | 136 448.00 | | 136 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 222.00 | 2 561 222.00 | | 2 561 222.00 |
VW T.V.A. | 110 329.00 | 110 329.00 | | 110 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 591.00 | 2 491 597.00 | 667 744.00 | 3 452 591.00 |