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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 740.00 | 62 333.00 | 1 407.00 | 63 740.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 89 320.00 | 24 037.00 | 65 283.00 | 89 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 504.00 | 702 042.00 | 88 462.00 | 790 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 214.00 | 386 207.00 | 35 007.00 | 421 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 278.00 | 1 174 619.00 | 236 660.00 | 1 411 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 951.00 | | 383 951.00 | 383 951.00 |
BN En cours de production de biens | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 105.00 | 157 301.00 | 845 804.00 | 1 003 105.00 |
BZ Autres créances | 142 695.00 | | 142 695.00 | 142 695.00 |
CF Disponibilités | 751 941.00 | | 751 941.00 | 751 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 435.00 | | 428 435.00 | 428 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 172.00 | 157 301.00 | 2 593 870.00 | 2 751 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 450.00 | 1 331 920.00 | 2 830 530.00 | 4 162 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 115 764.00 | 1 115 764.00 | | 1 115 764.00 |
DH Report à nouveau | -2 643.00 | | | -2 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 175.00 | -2 643.00 | | 7 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 416.00 | 64 066.00 | | 41 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 011.00 | 1 345 486.00 | | 1 330 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 916.00 | 921 764.00 | | 699 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 786.00 | 350 806.00 | | 24 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 082.00 | 3 077.00 | | 17 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 286.00 | 362 533.00 | | 497 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 176.00 | 148 009.00 | | 173 176.00 |
EA Autres dettes | 64 306.00 | 47 280.00 | | 64 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 967.00 | 21 996.00 | | 23 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 519.00 | 1 855 465.00 | | 1 500 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 530.00 | 3 200 951.00 | | 2 830 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 155.00 | 1 150 253.00 | | 1 017 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 385 890.00 | | 3 385 890.00 | 3 385 890.00 |
FG Production vendue services | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 262.00 | | 3 386 262.00 | 3 386 262.00 |
FM Production stockée | | | 22 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 707.00 | 25 090.00 | | 43 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 321.00 | 35 957.00 | | 18 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 650.00 | 25 150.00 | | 22 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 971.00 | 61 107.00 | | 40 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 20 952.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | 20 952.00 | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 436.00 | 40 155.00 | | 37 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 200.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 201.00 | 3 138 062.00 | | 3 504 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 026.00 | 3 140 705.00 | | 3 497 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 175.00 | -2 643.00 | | 7 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 680 256.00 | 467 810.00 | | 680 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 398.00 | | 30 385.00 | 1 491 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 505.00 | 1 411 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 505.00 | 1 301 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 740.00 | | | 98 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 158.00 | | 30 385.00 | 1 381 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 838.00 | 102 860.00 | 108 080.00 | 1 179 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 354.00 | 1 979.00 | | 60 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 484.00 | 100 881.00 | 108 080.00 | 1 119 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 226.00 | 9 293.00 | 218.00 | 148 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 226.00 | 9 293.00 | 218.00 | 148 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 226.00 | 9 293.00 | 218.00 | 148 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 293.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 286.00 | 497 286.00 | | 497 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 316.00 | 68 316.00 | | 68 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 823 401.00 | 823 401.00 | | 823 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 705.00 | 179 705.00 | | 179 705.00 |
VB T. V. A. | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 916.00 | 216 552.00 | 483 364.00 | 699 916.00 |
VI Groupe et associés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 435.00 | 428 435.00 | | 428 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 736.00 | 1 585 736.00 | | 1 585 736.00 |
VW T.V.A. | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 437.00 | 1 000 073.00 | 483 364.00 | 1 483 437.00 |