| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 716.00 | 46 742.00 | 9 974.00 | 56 716.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 2 843.00 | 988.00 | 1 855.00 | 2 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 357.00 | 1 232 430.00 | 420 927.00 | 1 653 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 510.00 | 195 255.00 | 110 256.00 | 305 510.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 926.00 | 1 475 414.00 | 589 512.00 | 2 064 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 241.00 | | 382 241.00 | 382 241.00 |
BN En cours de production de biens | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 071.00 | 198 782.00 | 1 237 288.00 | 1 436 071.00 |
BZ Autres créances | 165 715.00 | | 165 715.00 | 165 715.00 |
CF Disponibilités | 928 606.00 | | 928 606.00 | 928 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 626.00 | 198 782.00 | 2 813 844.00 | 3 012 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 552.00 | 1 674 196.00 | 3 403 356.00 | 5 077 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 190.00 | | | 228 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 861 234.00 | 620 552.00 | | 861 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 090.00 | 540 682.00 | | 455 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 292.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 507 224.00 | 1 333 826.00 | | 1 507 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 250.00 | 165 826.00 | | 254 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 997.00 | 692 675.00 | | 418 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 623.00 | 27 281.00 | | 14 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 035.00 | 663 768.00 | | 862 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 802.00 | 290 666.00 | | 272 802.00 |
EA Autres dettes | 34 321.00 | 36 616.00 | | 34 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 104.00 | 51 585.00 | | 39 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 132.00 | 1 928 416.00 | | 1 896 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 356.00 | 3 262 242.00 | | 3 403 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 882.00 | 1 928 416.00 | | 1 641 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 159 203.00 | | 5 159 203.00 | 5 159 203.00 |
FG Production vendue services | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 154.00 | | 5 178 154.00 | 5 178 154.00 |
FM Production stockée | | | 43 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 274 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 092.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 104.00 | 1 299.00 | | 40 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 819.00 | 16 243.00 | | 15 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 292.00 | 5 274.00 | | 4 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 760.00 | 21 517.00 | | 35 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 904.00 | 9 446.00 | | 13 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 904.00 | 10 515.00 | | 13 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 856.00 | 11 002.00 | | 21 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 499.00 | 229 529.00 | | 165 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 493.00 | 5 187 706.00 | | 5 323 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 403.00 | 4 647 024.00 | | 4 868 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 090.00 | 540 682.00 | | 455 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463 034.00 | 415 209.00 | | 463 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 878.00 | | 150 258.00 | 1 918 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 209.00 | 2 064 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 909.00 | 1 961 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 771.00 | | 8 945.00 | 82 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 006.00 | | 136 613.00 | 1 828 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 4 700.00 | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 120.00 | 243 204.00 | 2 910.00 | 1 235 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 950.00 | 6 791.00 | | 39 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 170.00 | 236 413.00 | 2 910.00 | 1 195 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
6T Sur comptes clients | 185 491.00 | 15 092.00 | 1 801.00 | 185 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 491.00 | 15 092.00 | 1 801.00 | 185 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 783.00 | 15 092.00 | 6 093.00 | 189 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 092.00 | 1 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 035.00 | 862 035.00 | | 862 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 513.00 | 108 513.00 | | 108 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 881.00 | | | 1 207 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 190.00 | | | 228 190.00 |
VB T. V. A. | 103 030.00 | | | 103 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 250.00 | | 248 912.00 | 254 250.00 |
VI Groupe et associés | 418 997.00 | 418 997.00 | | 418 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 250.00 | | | 254 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 910.00 | | | 164 910.00 |
VP Divers | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 761.00 | 1 401 071.00 | 239 690.00 | 1 640 761.00 |
VW T.V.A. | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 509.00 | 1 627 259.00 | 248 912.00 | 1 881 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |